凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)壽安保安康純債債券 | 1.0485 | 0.03% |
國(guó)壽安保泰和純債債券 | 1.0378 | 0.03% |
國(guó)壽安保泰弘純債債券 | 1.1250 | 0.03% |
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0327 | 0.03% |
國(guó)壽安保尊益信用純債 | 1.3312 | 0.02% |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0350 | 0.02% |
國(guó)壽安保泰恒純債債券 | 1.1732 | 0.02% |
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C | 1.0982 | 0.02% |
國(guó)壽安保安瑞純債債券 | 1.0810 | 0.01% |
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0554 | 0.01% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |