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信澳量化多因子混合(LOF)A(多因子A)基金凈值查詢(166107)

今天最新凈值 1.1533 -0.0084 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1381 -0.0152 -1.3169%
  • 累計凈值：1.1533
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3324億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：王詠輝 張琦 馮璽祥
近一周信澳量化多因子混合(LOF)A|多因子A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)基金累計收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1434 1.1434 1.1533 1.1533 -0.0099 -0.86%
2025-05-22 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1533 1.1533 1.1617 1.1617 -0.0084 -0.72%
2025-05-21 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1617 1.1617 1.1603 1.1603 0.0014 0.12%
2025-05-20 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1603 1.1603 1.1521 1.1521 0.0082 0.71%
2025-05-19 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1521 1.1521 1.1483 1.1483 0.0038 0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%