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信澳量化多因子混合(LOF)A(多因子A)基金凈值查詢(166107)

今天最新凈值 1.1617 0.0014 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1381 -0.0152 -1.3169%
  • 累計(jì)凈值：1.1617
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3324億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：王詠輝 張琦 馮璽祥
近一月信澳量化多因子混合(LOF)A|多因子A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)基金累計(jì)收益率4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1533 1.1533 1.1617 1.1617 -0.0084 -0.72%
2025-05-21 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1617 1.1617 1.1603 1.1603 0.0014 0.12%
2025-05-20 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1603 1.1603 1.1521 1.1521 0.0082 0.71%
2025-05-19 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1521 1.1521 1.1483 1.1483 0.0038 0.33%
2025-05-16 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1483 1.1483 1.1456 1.1456 0.0027 0.24%
2025-05-15 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1456 1.1456 1.1563 1.1563 -0.0107 -0.93%
2025-05-14 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1563 1.1563 1.1535 1.1535 0.0028 0.24%
2025-05-13 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1535 1.1535 1.1538 1.1538 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1538 1.1538 1.1412 1.1412 0.0126 1.10%
2025-05-09 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1412 1.1412 1.1460 1.1460 -0.0048 -0.42%
2025-05-08 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1460 1.1460 1.1383 1.1383 0.0077 0.68%
2025-05-07 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1383 1.1383 1.1349 1.1349 0.0034 0.30%
2025-05-06 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1349 1.1349 1.1151 1.1151 0.0198 1.78%
2025-04-30 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1151 1.1151 1.1114 1.1114 0.0037 0.33%
2025-04-29 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1114 1.1114 1.1083 1.1083 0.0031 0.28%
2025-04-28 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1083 1.1083 1.1191 1.1191 -0.0108 -0.97%
2025-04-25 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1191 1.1191 1.1147 1.1147 0.0044 0.39%
2025-04-24 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1147 1.1147 1.1195 1.1195 -0.0048 -0.43%
2025-04-23 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.1195 1.1195 1.1096 1.1096 0.0099 0.89%