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交銀信用添利債券(LOF)(交銀添利)基金凈值查詢(164902)

今天最新凈值 1.1100 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1102 0.0000 -0.0009%
  • 累計凈值：1.8350
  • 成立日期：2011-01-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：18.951億份
  • 最近份額：27.5829億
  • 最近資產(chǎn)：31.61億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：唐赟
近半年交銀信用添利債券(LOF)|交銀添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀信用添利債券(LOF)(164902)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1102 1.8352 1.1100 1.8350 0.0002 0.02%
2025-05-20 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1100 1.8350 1.1095 1.8345 0.0005 0.05%
2025-05-19 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1095 1.8345 1.1090 1.8340 0.0005 0.05%
2025-05-16 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1090 1.8340 1.1092 1.8342 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1092 1.8342 1.1091 1.8341 0.0001 0.01%
2025-05-14 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1091 1.8341 1.1090 1.8340 0.0001 0.01%
2025-05-13 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1090 1.8340 1.1084 1.8334 0.0006 0.05%
2025-05-12 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1084 1.8334 1.1088 1.8338 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1088 1.8338 1.1083 1.8333 0.0005 0.05%
2025-05-08 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1083 1.8333 1.1074 1.8324 0.0009 0.08%
2025-05-07 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1074 1.8324 1.1073 1.8323 0.0001 0.01%
2025-05-06 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1073 1.8323 1.1072 1.8322 0.0001 0.01%
2025-04-30 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1072 1.8322 1.1069 1.8319 0.0003 0.03%
2025-04-29 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1069 1.8319 1.1062 1.8312 0.0007 0.06%
2025-04-28 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1062 1.8312 1.1059 1.8309 0.0003 0.03%
2025-04-25 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1059 1.8309 1.1059 1.8309 0.0000 0.00%
2025-04-24 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1059 1.8309 1.1063 1.8313 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1063 1.8313 1.1067 1.8317 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1067 1.8317 1.1066 1.8316 0.0001 0.01%
2025-04-21 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1066 1.8316 1.1067 1.8317 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1067 1.8317 1.1067 1.8317 0.0000 0.00%
2025-04-17 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1067 1.8317 1.1067 1.8317 0.0000 0.00%
2025-04-16 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1067 1.8317 1.1064 1.8314 0.0003 0.03%
2025-04-15 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1064 1.8314 1.1065 1.8315 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1065 1.8315 1.1064 1.8314 0.0001 0.01%
2025-04-11 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1064 1.8314 1.1064 1.8314 0.0000 0.00%
2025-04-10 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1064 1.8314 1.1065 1.8315 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1065 1.8315 1.1066 1.8316 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1066 1.8316 1.1071 1.8321 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1071 1.8321 1.1052 1.8302 0.0019 0.17%
2025-04-03 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1052 1.8302 1.1037 1.8287 0.0015 0.14%
2025-04-02 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1037 1.8287 1.1031 1.8281 0.0006 0.05%
2025-04-01 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1031 1.8281 1.1031 1.8281 0.0000 0.00%
2025-03-31 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1031 1.8281 1.1029 1.8279 0.0002 0.02%
2025-03-28 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1029 1.8279 1.1027 1.8277 0.0002 0.02%
2025-03-27 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1027 1.8277 1.1025 1.8275 0.0002 0.02%
2025-03-26 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1025 1.8275 1.1021 1.8271 0.0004 0.04%
2025-03-25 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1021 1.8271 1.1017 1.8267 0.0004 0.04%
2025-03-24 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1017 1.8267 1.1013 1.8263 0.0004 0.04%
2025-03-21 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1013 1.8263 1.1009 1.8259 0.0004 0.04%
2025-03-20 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1009 1.8259 1.0998 1.8248 0.0011 0.10%
2025-03-19 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0998 1.8248 1.0992 1.8242 0.0006 0.05%
2025-03-18 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0992 1.8242 1.0989 1.8239 0.0003 0.03%
2025-03-17 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0989 1.8239 1.0999 1.8249 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0999 1.8249 1.0995 1.8245 0.0004 0.04%
2025-03-13 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0995 1.8245 1.0991 1.8241 0.0004 0.04%
2025-03-12 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0991 1.8241 1.0979 1.8229 0.0012 0.11%
2025-03-11 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0979 1.8229 1.0993 1.8243 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0993 1.8243 1.0998 1.8248 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0998 1.8248 1.1014 1.8264 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1014 1.8264 1.1021 1.8271 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1021 1.8271 1.1020 1.8270 0.0001 0.01%
2025-03-04 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1020 1.8270 1.1020 1.8270 0.0000 0.00%
2025-03-03 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1020 1.8270 1.1014 1.8264 0.0006 0.05%
2025-02-28 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1014 1.8264 1.1011 1.8261 0.0003 0.03%
2025-02-27 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1011 1.8261 1.1021 1.8271 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1021 1.8271 1.1018 1.8268 0.0003 0.03%
2025-02-25 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1018 1.8268 1.1017 1.8267 0.0001 0.01%
2025-02-24 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1017 1.8267 1.1033 1.8283 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1033 1.8283 1.1045 1.8295 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1045 1.8295 1.1054 1.8304 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1054 1.8304 1.1051 1.8301 0.0003 0.03%
2025-02-18 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1051 1.8301 1.1058 1.8308 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1058 1.8308 1.1064 1.8314 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1064 1.8314 1.1070 1.8320 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1070 1.8320 1.1070 1.8320 0.0000 0.00%
2025-02-12 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1070 1.8320 1.1069 1.8319 0.0001 0.01%
2025-02-11 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1069 1.8319 1.1068 1.8318 0.0001 0.01%
2025-02-10 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1068 1.8318 1.1075 1.8325 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1075 1.8325 1.1074 1.8324 0.0001 0.01%
2025-02-06 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1074 1.8324 1.1066 1.8316 0.0008 0.07%
2025-02-05 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1066 1.8316 1.1061 1.8311 0.0005 0.05%
2025-01-27 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1061 1.8311 1.1050 1.8300 0.0011 0.10%
2025-01-22 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1055 1.8305 1.1054 1.8304 0.0001 0.01%
2025-01-14 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1064 1.8314 1.1061 1.8311 0.0003 0.03%
2025-01-13 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1061 1.8311 1.1067 1.8317 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1067 1.8317 1.1069 1.8319 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1069 1.8319 1.1077 1.8327 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1077 1.8327 1.1078 1.8328 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1078 1.8328 1.1082 1.8332 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1082 1.8332 1.1080 1.8330 0.0002 0.02%
2025-01-03 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1080 1.8330 1.1071 1.8321 0.0009 0.08%
2025-01-02 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1071 1.8321 1.1056 1.8306 0.0015 0.14%
2024-12-31 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1056 1.8306 1.1044 1.8294 0.0012 0.11%
2024-12-26 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1030 1.8280 1.1030 1.8280 0.0000 0.00%
2024-12-25 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1030 1.8280 1.1035 1.8285 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1035 1.8285 1.1038 1.8288 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1038 1.8288 1.1586 1.8286 0.0002 0.02%
2024-12-20 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1586 1.8286 1.1575 1.8275 0.0011 0.10%
2024-12-19 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1575 1.8275 1.1578 1.8278 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1578 1.8278 1.1582 1.8282 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1582 1.8282 1.1585 1.8285 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1585 1.8285 1.1572 1.8272 0.0013 0.11%
2024-12-13 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1572 1.8272 1.1556 1.8256 0.0016 0.14%
2024-12-12 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1556 1.8256 1.1553 1.8253 0.0003 0.03%
2024-12-11 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1553 1.8253 1.1554 1.8254 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1554 1.8254 1.1536 1.8236 0.0018 0.16%
2024-12-09 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1536 1.8236 1.1530 1.8230 0.0006 0.05%
2024-12-06 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1530 1.8230 1.1526 1.8226 0.0004 0.03%
2024-12-05 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1526 1.8226 1.1520 1.8220 0.0006 0.05%
2024-12-04 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1520 1.8220 1.1510 1.8210 0.0010 0.09%
2024-12-03 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1510 1.8210 1.1509 1.8209 0.0001 0.01%
2024-12-02 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1509 1.8209 1.1486 1.8186 0.0023 0.20%
2024-11-29 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1486 1.8186 1.1476 1.8176 0.0010 0.09%
2024-11-28 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1476 1.8176 1.1470 1.8170 0.0006 0.05%
2024-11-27 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1470 1.8170 1.1466 1.8166 0.0004 0.03%
2024-11-26 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1466 1.8166 1.1461 1.8161 0.0005 0.04%
2024-11-25 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1461 1.8161 1.1453 1.8153 0.0008 0.07%
2024-11-22 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1453 1.8153 1.1450 1.8150 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%