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工銀國際原油人民幣(工銀資源)基金凈值查詢(164815)

今天最新凈值 0.7244 -0.0035 -0.4800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7244
  • 成立日期：2013-05-28
  • 基金類型：QDII
  • 成立份額：4.023億份
  • 最近份額：0.2778億
  • 最近資產：0.24億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：
近一年工銀國際原油人民幣|工銀資源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀國際原油人民幣(164815)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
海富通大中華混合(QDII) 0.9067 1.75%
信誠四國LOF 0.6160 -0.16%
中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A 1.5810 -0.50%
中銀標普全球資源等權重指數(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
銀華全球 1.0970 -2.40%
南方全球債券C(人民幣) 0.7574 0.34%
南方全球債券A(人民幣) 0.7657 0.29%
南方全球債券C(美元現(xiàn)匯) 0.1111 0.18%