工銀雙債增強(qiáng)債券(工銀雙債)基金凈值查詢(164814)
今天最新凈值
1.0100
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0044
-0.0016 -0.1615%
- 累計(jì)凈值：1.7370
- 成立日期：2013-09-25
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：4.121億份
- 最近份額：0.5386億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：張洋 李昱
近一月工銀雙債增強(qiáng)債券|工銀雙債基金凈值查詢
近一月,工銀雙債增強(qiáng)債券(164814)基金累計(jì)收益率1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0060 |
1.7330 |
1.0100 |
1.7370 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0100 |
1.7370 |
1.0100 |
1.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0100 |
1.7370 |
1.0070 |
1.7340 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0070 |
1.7340 |
1.0060 |
1.7330 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0060 |
1.7330 |
1.0060 |
1.7330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0060 |
1.7330 |
1.0110 |
1.7380 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0110 |
1.7380 |
1.0110 |
1.7380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0110 |
1.7380 |
1.0100 |
1.7370 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0100 |
1.7370 |
1.0030 |
1.7300 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0030 |
1.7300 |
1.0060 |
1.7330 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0060 |
1.7330 |
1.0020 |
1.7290 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0020 |
1.7290 |
1.0040 |
1.7310 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0040 |
1.7310 |
0.9960 |
1.7230 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
0.9960 |
1.7230 |
0.9940 |
1.7210 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
0.9940 |
1.7210 |
0.9920 |
1.7190 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
0.9920 |
1.7190 |
0.9990 |
1.7260 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
0.9990 |
1.7260 |
0.9980 |
1.7250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
0.9980 |
1.7250 |
1.0010 |
1.7280 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
164814 |
工銀雙債增強(qiáng)債券 |
1.0010 |
1.7280 |
0.9970 |
1.7240 |
0.0040 |
0.40% |
