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工銀純債定開債(工銀純債)基金凈值查詢(164810)

今天最新凈值 1.0136 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5594
  • 成立日期：2012-06-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：48.088億份
  • 最近份額：2.2231億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李娜
近一月工銀純債定開債|工銀純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀純債定開債(164810)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 164810 工銀純債定開債 1.0138 1.5596 1.0136 1.5594 0.0002 0.02%
2025-05-21 164810 工銀純債定開債 1.0136 1.5594 1.0134 1.5592 0.0002 0.02%
2025-05-20 164810 工銀純債定開債 1.0134 1.5592 1.0132 1.5590 0.0002 0.02%
2025-05-19 164810 工銀純債定開債 1.0132 1.5590 1.0130 1.5588 0.0002 0.02%
2025-05-16 164810 工銀純債定開債 1.0130 1.5588 1.0131 1.5589 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 164810 工銀純債定開債 1.0131 1.5589 1.0128 1.5586 0.0003 0.03%
2025-05-14 164810 工銀純債定開債 1.0128 1.5586 1.0125 1.5583 0.0003 0.03%
2025-05-13 164810 工銀純債定開債 1.0125 1.5583 1.0122 1.5580 0.0003 0.03%
2025-05-12 164810 工銀純債定開債 1.0122 1.5580 1.0122 1.5580 0.0000 0.00%
2025-05-09 164810 工銀純債定開債 1.0122 1.5580 1.0117 1.5575 0.0005 0.05%
2025-05-08 164810 工銀純債定開債 1.0117 1.5575 1.0112 1.5570 0.0005 0.05%
2025-05-07 164810 工銀純債定開債 1.0112 1.5570 1.0112 1.5570 0.0000 0.00%
2025-05-06 164810 工銀純債定開債 1.0112 1.5570 1.0108 1.5566 0.0004 0.04%
2025-04-30 164810 工銀純債定開債 1.0108 1.5566 1.0105 1.5563 0.0003 0.03%
2025-04-29 164810 工銀純債定開債 1.0105 1.5563 1.0102 1.5560 0.0003 0.03%
2025-04-28 164810 工銀純債定開債 1.0102 1.5560 1.0099 1.5557 0.0003 0.03%
2025-04-25 164810 工銀純債定開債 1.0099 1.5557 1.0099 1.5557 0.0000 0.00%
2025-04-24 164810 工銀純債定開債 1.0099 1.5557 1.0101 1.5559 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 164810 工銀純債定開債 1.0101 1.5559 1.0104 1.5562 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%