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工銀純債定開(kāi)債(工銀純債)(164810)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0138 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5596
  • 成立日期：2012-06-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：48.088億份
  • 最近份額：2.2231億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 每份派現(xiàn)金0.0366元
2023-11-30 2023-11-30 2023-12-04 每份派現(xiàn)金0.0277元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.0396元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0470元
2019-01-10 2019-01-10 2019-01-14 每份派現(xiàn)金0.0340元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 每份派現(xiàn)金0.0450元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0760元
2015-04-30 2015-04-30 2015-05-05 每份派現(xiàn)金0.0820元
2014-03-19 2014-03-19 2014-03-21 每份派現(xiàn)金0.0420元
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 每份派現(xiàn)金0.0022元
基金動(dòng)態(tài)
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 1.0657 0.93%
黃金股ETF基金 1.1758 0.85%
日經(jīng)ETF 1.0800 0.61%
新藥ETF 0.5273 0.21%
港股紅利ETF 1.1512 0.15%
工銀滬港深股票A 1.0456 0.12%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4798 0.09%
港股通科技30ETF 1.2832 0.09%