工銀四季收益?zhèn)疉(工銀四季)基金凈值查詢(164808)
今天最新凈值
1.0996
0.0007 0.0600%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1006
0.0003 0.0305%
- 累計(jì)凈值：1.8847
- 成立日期：2011-02-10
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：24.035億份
- 最近份額：15.3874億
- 最近資產(chǎn)：16.84億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：歐陽凱 何秀紅 郭雪松 丁怡凌
近一月工銀四季收益?zhèn)疉|工銀四季基金凈值查詢
近一月,工銀四季收益?zhèn)疉(164808)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.1003 |
1.8854 |
1.0996 |
1.8847 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.0996 |
1.8847 |
1.0989 |
1.8840 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.0989 |
1.8840 |
1.0993 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
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1.8844 |
1.1000 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.1000 |
1.8851 |
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0.03% |
| 2025-05-13 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-12 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
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1.8840 |
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| 2025-05-09 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
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1.8839 |
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0.0008 |
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| 2025-05-08 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
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1.8831 |
1.0965 |
1.8816 |
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| 2025-05-07 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
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|
|
| 2025-05-06 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.0964 |
1.8815 |
1.0954 |
1.8805 |
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| 2025-04-30 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.0954 |
1.8805 |
1.0951 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
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1.8802 |
1.0942 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
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1.8793 |
1.0944 |
1.8795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.0944 |
1.8795 |
1.0943 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.0943 |
1.8794 |
1.0947 |
1.8798 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.0947 |
1.8798 |
1.0948 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
164808 |
工銀四季收益?zhèn)疉 |
1.0948 |
1.8799 |
1.0943 |
1.8794 |
0.0005 |
0.05% |
