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匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A(添富貴金)基金凈值查詢(164701)

今天最新凈值 1.3600 0.0170 1.2700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3600
  • 成立日期：2011-08-31
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：6.148億份
  • 最近份額：3.4122億
  • 最近資產(chǎn)：2.40億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立 過蓓蓓
近一周匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A|添富貴金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.3870 1.3870 1.3600 1.3600 0.0270 1.99%
2025-05-19 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.3600 1.3600 1.3430 1.3430 0.0170 1.27%
2025-05-16 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.3430 1.3430 1.3600 1.3600 -0.0170 -1.25%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%