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華泰柏瑞信用增利債(LOF)A(信用增利)基金凈值查詢(164606)

今天最新凈值 1.1813 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1813 0.0000 0.0033%
  • 累計(jì)凈值：1.5985
  • 成立日期：2011-09-22
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：2.120億份
  • 最近份額：1.8146億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陳東 朱向臨 王燁斌
近一周華泰柏瑞信用增利債(LOF)A|信用增利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞信用增利債(LOF)A(164606)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1786 1.5958 1.1813 1.5985 -0.0027 -0.23%
2025-05-22 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1813 1.5985 1.1823 1.5995 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1823 1.5995 1.1807 1.5979 0.0016 0.14%
2025-05-20 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1807 1.5979 1.1796 1.5968 0.0011 0.09%
2025-05-19 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1796 1.5968 1.1794 1.5966 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%