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興全精選混合(興全保本)基金凈值查詢(163411)

今天最新凈值 2.3770 0.0025 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.3606 -0.0164 -0.6903%
  • 累計凈值：2.7592
  • 成立日期：2011-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.934億份
  • 最近份額：10.7571億
  • 最近資產(chǎn)：23.66億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：陳宇
近一周興全精選混合|興全保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全精選混合(163411)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 163411 興全精選混合 2.3563 2.7351 2.3770 2.7592 -0.0207 -0.87%
2025-05-21 163411 興全精選混合 2.3770 2.7592 2.3745 2.7563 0.0025 0.11%
2025-05-20 163411 興全精選混合 2.3745 2.7563 2.3514 2.7295 0.0231 0.98%
2025-05-19 163411 興全精選混合 2.3514 2.7295 2.3497 2.7275 0.0017 0.07%
2025-05-16 163411 興全精選混合 2.3497 2.7275 2.3561 2.7349 -0.0064 -0.27%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉(zhuǎn)基 1.0482 -0.22%
興全有機(jī)增長 2.4048 -0.27%
興全合潤LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢LOF 0.5378 -0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4190 -0.41%
興全全球 2.1884 -0.43%