興全精選混合(興全保本)基金凈值查詢(163411)
今天最新凈值
2.3514
0.0017 0.0700%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3732
-0.0013 -0.0539%
- 累計(jì)凈值：2.7295
- 成立日期：2011-08-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：14.934億份
- 最近份額：10.7571億
- 最近資產(chǎn)：23.66億元
- 基金公司：興業(yè)全球基金
- 基金經(jīng)理：陳宇
近一季,興全精選混合(163411)基金累計(jì)收益率-8.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3745 |
2.7563 |
2.3514 |
2.7295 |
0.0231 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3514 |
2.7295 |
2.3497 |
2.7275 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3497 |
2.7275 |
2.3561 |
2.7349 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3561 |
2.7349 |
2.3672 |
2.7478 |
-0.0111 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3672 |
2.7478 |
2.3668 |
2.7473 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3668 |
2.7473 |
2.3652 |
2.7455 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3652 |
2.7455 |
2.3581 |
2.7372 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3581 |
2.7372 |
2.3722 |
2.7536 |
-0.0141 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3722 |
2.7536 |
2.3754 |
2.7573 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3754 |
2.7573 |
2.3868 |
2.7706 |
-0.0114 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-06 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3868 |
2.7706 |
2.3640 |
2.7441 |
0.0228 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3640 |
2.7441 |
2.3514 |
2.7295 |
0.0126 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3514 |
2.7295 |
2.3395 |
2.7156 |
0.0119 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3395 |
2.7156 |
2.3553 |
2.7340 |
-0.0158 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3553 |
2.7340 |
2.3573 |
2.7363 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3573 |
2.7363 |
2.3706 |
2.7517 |
-0.0133 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3706 |
2.7517 |
2.3614 |
2.7411 |
0.0092 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3614 |
2.7411 |
2.3709 |
2.7521 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2025-04-21 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3709 |
2.7521 |
2.3302 |
2.7049 |
0.0407 |
1.75% |
| 2025-04-18 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3302 |
2.7049 |
2.3482 |
2.7257 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2025-04-17 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3482 |
2.7257 |
2.3416 |
2.7181 |
0.0066 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3416 |
2.7181 |
2.3629 |
2.7428 |
-0.0213 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3629 |
2.7428 |
2.3755 |
2.7574 |
-0.0126 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3755 |
2.7574 |
2.3589 |
2.7382 |
0.0166 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3589 |
2.7382 |
2.3440 |
2.7209 |
0.0149 |
0.64% |
|
|
| 2025-04-10 |
163411 |
興全精選混合 |
2.3440 |
2.7209 |
2.2993 |
2.6690 |
0.0447 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
163411 |
興全精選混合 |
2.2993 |
2.6690 |
2.2527 |
2.6149 |
0.0466 |
2.07% |
| 2025-04-08 |
163411 |
興全精選混合 |
2.2527 |
2.6149 |
2.2468 |
2.6080 |
0.0059 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
163411 |
興全精選混合 |
2.2468 |
2.6080 |
2.4530 |
2.8474 |
-0.2062 |
-8.41% |
| 2025-04-03 |
163411 |
興全精選混合 |
2.4530 |
2.8474 |
2.4756 |
2.8736 |
-0.0226 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
163411 |
興全精選混合 |
2.4756 |
2.8736 |
2.4706 |
2.8678 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
163411 |
興全精選混合 |
2.4706 |
2.8678 |
2.4750 |
2.8729 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
163411 |
興全精選混合 |
2.4750 |
2.8729 |
2.4830 |
2.8822 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
163411 |
興全精選混合 |
2.4830 |
2.8822 |
2.5037 |
2.9062 |
-0.0207 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
163411 |
興全精選混合 |
2.5037 |
2.9062 |
2.4914 |
2.8920 |
0.0123 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
163411 |
興全精選混合 |
2.4914 |
2.8920 |
2.4835 |
2.8828 |
0.0079 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
163411 |
興全精選混合 |
2.4835 |
2.8828 |
2.5194 |
2.9245 |
-0.0359 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
163411 |
興全精選混合 |
2.5194 |
2.9245 |
2.5172 |
2.9219 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
163411 |
興全精選混合 |
2.5172 |
2.9219 |
2.5896 |
3.0060 |
-0.0724 |
-2.80% |
| 2025-03-20 |
163411 |
興全精選混合 |
2.5896 |
3.0060 |
2.6190 |
3.0401 |
-0.0294 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6190 |
3.0401 |
2.6317 |
3.0548 |
-0.0127 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6317 |
3.0548 |
2.6307 |
3.0537 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6307 |
3.0537 |
2.6235 |
3.0453 |
0.0072 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6235 |
3.0453 |
2.5667 |
2.9794 |
0.0568 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
163411 |
興全精選混合 |
2.5667 |
2.9794 |
2.6368 |
3.0607 |
-0.0701 |
-2.66% |
| 2025-03-12 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6368 |
3.0607 |
2.6389 |
3.0632 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6389 |
3.0632 |
2.6498 |
3.0758 |
-0.0109 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6498 |
3.0758 |
2.6709 |
3.1003 |
-0.0211 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6709 |
3.1003 |
2.6644 |
3.0928 |
0.0065 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6644 |
3.0928 |
2.6210 |
3.0424 |
0.0434 |
1.66% |
| 2025-03-05 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6210 |
3.0424 |
2.5938 |
3.0108 |
0.0272 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
163411 |
興全精選混合 |
2.5938 |
3.0108 |
2.5537 |
2.9643 |
0.0401 |
1.57% |
| 2025-03-03 |
163411 |
興全精選混合 |
2.5537 |
2.9643 |
2.5790 |
2.9937 |
-0.0253 |
-0.98% |
| 2025-02-28 |
163411 |
興全精選混合 |
2.5790 |
2.9937 |
2.6751 |
3.1052 |
-0.0961 |
-3.59% |
| 2025-02-27 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6751 |
3.1052 |
2.6936 |
3.1267 |
-0.0185 |
-0.69% |
| 2025-02-26 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6936 |
3.1267 |
2.6689 |
3.0980 |
0.0247 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6689 |
3.0980 |
2.6706 |
3.1000 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6706 |
3.1000 |
2.6749 |
3.1050 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
163411 |
興全精選混合 |
2.6749 |
3.1050 |
2.5973 |
3.0149 |
0.0776 |
2.99% |
