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申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A(醫(yī)藥生物)基金凈值查詢(163118)

今天最新凈值 0.6405 -0.0030 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6390 -0.0015 -0.2328%
  • 累計凈值：1.0412
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8870億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 龔麗麗 廖裕舟
近一周申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A|醫(yī)藥生物基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A(163118)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.6412 1.0424 0.6405 1.0412 0.0007 0.11%
2025-05-22 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.6405 1.0412 0.6435 1.0461 -0.0030 -0.47%
2025-05-21 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.6435 1.0461 0.6384 1.0378 0.0051 0.80%
2025-05-20 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.6384 1.0378 0.6293 1.0230 0.0091 1.45%
2025-05-19 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.6293 1.0230 0.6313 1.0263 -0.0020 -0.32%