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宏利聚利債券(LOF)(泰達(dá)聚利)基金凈值查詢(xún)(162215)

今天最新凈值 1.0530 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0528 -0.0002 -0.0163%
  • 累計(jì)凈值：1.9930
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：15.821億份
  • 最近份額：8.6234億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 李祥源 李宇璐
近一周宏利聚利債券(LOF)|泰達(dá)聚利基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,宏利聚利債券(LOF)(162215)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0530 1.9930 1.0530 1.9930 0.0000 0.00%
2025-05-21 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0530 1.9930 1.0520 1.9920 0.0010 0.10%
2025-05-20 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0520 1.9920 1.0510 1.9900 0.0010 0.10%
2025-05-19 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0510 1.9900 1.0510 1.9900 0.0000 0.00%
2025-05-16 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0510 1.9900 1.0510 1.9900 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%