| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
| 銀華富利精選混合A | 0.6749 | 0.58% |
| 銀華富裕主題混合A | 4.3466 | 0.56% |
| 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 | 1.2825 | 0.41% |
| 300價(jià)值A(chǔ) | 1.2612 | 0.35% |
| 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0300 | 0.33% |
| 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0289 | 0.33% |
| 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A | 1.1562 | 0.24% |
| 富久LOF | 0.6299 | 0.19% |
| 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 0.6114 | 0.18% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
