搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)永旭定開債(易基永旭)基金凈值查詢(161117)

今天最新凈值 1.0450 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7390
  • 成立日期：2012-06-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：16.853億份
  • 最近份額：7.9011億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達(dá)永旭定開債|易基永旭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)永旭定開債(161117)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0450 1.7390 1.0450 1.7390 0.0000 0.00%
2025-05-22 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0450 1.7390 1.0450 1.7390 0.0000 0.00%
2025-05-21 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0450 1.7390 1.0450 1.7390 0.0000 0.00%
2025-05-20 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0450 1.7390 1.0440 1.7380 0.0010 0.10%
2025-05-19 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0440 1.7380 1.0440 1.7380 0.0000 0.00%
2025-05-16 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0440 1.7380 1.0440 1.7380 0.0000 0.00%
2025-05-15 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0440 1.7380 1.0440 1.7380 0.0000 0.00%
2025-05-14 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0440 1.7380 1.0430 1.7370 0.0010 0.10%
2025-05-13 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0430 1.7370 1.0430 1.7370 0.0000 0.00%
2025-05-12 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0430 1.7370 1.0430 1.7370 0.0000 0.00%
2025-05-09 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0430 1.7370 1.0420 1.7360 0.0010 0.10%
2025-05-08 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0420 1.7360 1.0420 1.7360 0.0000 0.00%
2025-05-07 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0420 1.7360 1.0420 1.7360 0.0000 0.00%
2025-05-06 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0420 1.7360 1.0410 1.7350 0.0010 0.10%
2025-04-30 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0410 1.7350 1.0410 1.7350 0.0000 0.00%
2025-04-29 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0410 1.7350 1.0410 1.7350 0.0000 0.00%
2025-04-28 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0410 1.7350 1.0400 1.7340 0.0010 0.10%
2025-04-25 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0400 1.7340 1.0410 1.7350 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0410 1.7350 1.0410 1.7350 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%