易方達(dá)永旭定開(kāi)債(易基永旭)(161117)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0450
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.7390
- 成立日期：2012-06-19
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：16.853億份
- 最近份額：7.9011億
- 最近資產(chǎn)：8.47億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0240元 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2018-07-12 |
2018-07-12 |
2018-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2018-04-12 |
2018-04-12 |
2018-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2017-07-12 |
2017-07-12 |
2017-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2017-01-13 |
2017-01-13 |
2017-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2016-10-24 |
2016-10-24 |
2016-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2016-07-13 |
2016-07-13 |
2016-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 2015-01-19 |
2015-01-19 |
2015-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
| 2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0440元 |
| 2013-07-11 |
2013-07-11 |
2013-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0210元 |
| 2013-04-17 |
2013-04-17 |
2013-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2013-01-17 |
2013-01-17 |
2013-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0230元 |
| 2012-10-19 |
2012-10-19 |
2012-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
