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富國天盈債券(LOF)C(富國天盈)基金凈值查詢(161015)

今天最新凈值 1.2876 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2873 -0.0003 -0.0199%
  • 累計(jì)凈值：2.0171
  • 成立日期：2011-05-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：35.047億份
  • 最近份額：32.9847億
  • 最近資產(chǎn)：41.63億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌 陳倩
近一月富國天盈債券(LOF)C|富國天盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國天盈債券(LOF)C(161015)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2875 2.0169 1.2876 2.0171 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2876 2.0171 1.2879 2.0174 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2879 2.0174 1.2878 2.0173 0.0001 0.01%
2025-05-20 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2878 2.0173 1.2876 2.0171 0.0002 0.02%
2025-05-19 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2876 2.0171 1.2875 2.0169 0.0001 0.01%
2025-05-16 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2875 2.0169 1.2876 2.0171 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2876 2.0171 1.2876 2.0171 0.0000 0.00%
2025-05-14 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2876 2.0171 1.2875 2.0169 0.0001 0.01%
2025-05-13 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2875 2.0169 1.2872 2.0166 0.0003 0.02%
2025-05-12 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2872 2.0166 1.2868 2.0161 0.0004 0.03%
2025-05-09 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2868 2.0161 1.2863 2.0154 0.0005 0.04%
2025-05-08 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2863 2.0154 1.2857 2.0147 0.0006 0.05%
2025-05-07 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2857 2.0147 1.2854 2.0143 0.0003 0.02%
2025-05-06 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2854 2.0143 1.2850 2.0138 0.0004 0.03%
2025-04-30 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2850 2.0138 1.2846 2.0133 0.0004 0.03%
2025-04-29 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2846 2.0133 1.2844 2.0130 0.0002 0.02%
2025-04-28 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2844 2.0130 1.2847 2.0134 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2847 2.0134 1.2846 2.0133 0.0001 0.01%
2025-04-24 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2846 2.0133 1.2848 2.0135 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%