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富國天盈債券(LOF)C(富國天盈)(161015)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2876 -0.0003 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.0171
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:35.047億份
  • 最近份額:32.9847億
  • 最近資產(chǎn):41.63億
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:俞曉斌 陳倩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派現(xiàn)金0.0550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 每份派現(xiàn)金0.2000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2014-05-23 份額折算 每份份額折算1.25475份
2011-11-22 份額折算 每份份額折算1.01598份
基金動態(tài)