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富國天盈債券(LOF)C(富國天盈)基金凈值查詢(161015)

今天最新凈值 1.2879 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2873 -0.0003 -0.0199%
  • 累計凈值：2.0174
  • 成立日期：2011-05-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：35.047億份
  • 最近份額：32.9847億
  • 最近資產(chǎn)：66.50億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌 陳倩
近一周富國天盈債券(LOF)C|富國天盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國天盈債券(LOF)C(161015)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2876 2.0171 1.2879 2.0174 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2879 2.0174 1.2878 2.0173 0.0001 0.01%
2025-05-20 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2878 2.0173 1.2876 2.0171 0.0002 0.02%
2025-05-19 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2876 2.0171 1.2875 2.0169 0.0001 0.01%
2025-05-16 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2875 2.0169 1.2876 2.0171 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%