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富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券(富國(guó)匯利)基金凈值查詢(161014)

今天最新凈值 1.3740 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3730 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：2.0775
  • 成立日期：2010-09-09
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：29.993億份
  • 最近份額：3.8817億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 張洋
近一周富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券|富國(guó)匯利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券(161014)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.3730 2.0762 1.3740 2.0775 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.3740 2.0775 1.3741 2.0776 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.3741 2.0776 1.3731 2.0764 0.0010 0.07%
2025-05-19 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.3731 2.0764 1.3724 2.0755 0.0007 0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%