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富國匯利回報兩年定期開放債券(富國匯利)(161014)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3730 -0.0010 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0762
  • 成立日期：2010-09-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：29.993億份
  • 最近份額：3.8817億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀亮 張洋
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-28 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.0627元
2019-06-28 2019-06-28 2019-07-02 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-11-05 2015-11-05 2015-11-09 每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-09-25 2013-09-25 2013-09-30 每份派現(xiàn)金0.1400元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2015-11-13 份額分拆 每份份額分拆1.16267份
2013-10-16 份額分拆 每份份額分拆1.0616份
基金動態(tài)