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富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A(富國(guó)天惠)基金凈值查詢(161005)

今天最新凈值 2.4598 0.0052 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4428 -0.0019 -0.0786%
  • 累計(jì)凈值:5.5078
  • 成立日期:2005-11-16
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:5.843億份
  • 最近份額:112.6121億
  • 最近資產(chǎn):236.36億元
  • 基金公司:富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理:朱少醒
近一周富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A|富國(guó)天惠基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A(161005)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.4447 5.4927 2.4598 5.5078 -0.0151 -0.61%
2025-05-21 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.4598 5.5078 2.4546 5.5026 0.0052 0.21%
2025-05-20 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.4546 5.5026 2.4350 5.4830 0.0196 0.80%
2025-05-19 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.4350 5.4830 2.4362 5.4842 -0.0012 -0.05%
2025-05-16 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.4362 5.4842 2.4335 5.4815 0.0027 0.11%