富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A(富國(guó)天惠)基金凈值查詢(161005)
今天最新凈值
2.4598
0.0052 0.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4428
-0.0019 -0.0786%
- 累計(jì)凈值:5.5078
- 成立日期:2005-11-16
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:5.843億份
- 最近份額:112.6121億
- 最近資產(chǎn):236.36億元
- 基金公司:富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理:朱少醒
近一周富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A|富國(guó)天惠基金凈值查詢
近一周,富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A(161005)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
161005 |
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A |
2.4447 |
5.4927 |
2.4598 |
5.5078 |
-0.0151 |
-0.61% |
2025-05-21 |
161005 |
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A |
2.4598 |
5.5078 |
2.4546 |
5.5026 |
0.0052 |
0.21% |
2025-05-20 |
161005 |
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A |
2.4546 |
5.5026 |
2.4350 |
5.4830 |
0.0196 |
0.80% |
2025-05-19 |
161005 |
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A |
2.4350 |
5.4830 |
2.4362 |
5.4842 |
-0.0012 |
-0.05% |
2025-05-16 |
161005 |
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A |
2.4362 |
5.4842 |
2.4335 |
5.4815 |
0.0027 |
0.11% |