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富國天惠成長混合(LOF)A(富國天惠)(161005)基金分紅送配

今天最新凈值 2.4447 -0.0151 -0.6100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：5.4927
  • 成立日期：2005-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.843億份
  • 最近份額：112.6121億
  • 最近資產(chǎn)：236.36億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱少醒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.1500元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.1100元
2018-04-02 2018-04-02 2018-04-04 每份派現(xiàn)金0.1000元
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-25 每份派現(xiàn)金0.6500元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.1400元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派現(xiàn)金0.1350元
2011-01-26 2011-01-26 2011-01-28 每份派現(xiàn)金0.0830元
2010-01-08 2010-01-08 2010-01-12 每份派現(xiàn)金0.1800元
2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每份派現(xiàn)金0.3000元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-09 每份派現(xiàn)金0.5300元
2006-12-27 2006-12-27 2006-12-29 每份派現(xiàn)金0.3000元
2006-12-20 2006-12-20 2006-12-22 每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-18 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-03-24 2006-03-24 2006-03-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2006-02-17 2006-02-17 2006-02-21 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)