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鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A(鵬華創(chuàng)新)基金凈值查詢(160613)

今天最新凈值 1.2101 0.0085 0.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2198 0.0071 0.5834%
  • 累計凈值：3.4260
  • 成立日期：2008-10-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.453億份
  • 最近份額：8.2126億
  • 最近資產：10.83億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：伍旋
近一周鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A|鵬華創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A(160613)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2127 3.4286 1.2101 3.4260 0.0026 0.21%
2025-05-20 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2101 3.4260 1.2016 3.4175 0.0085 0.71%
2025-05-19 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2016 3.4175 1.2006 3.4165 0.0010 0.08%
2025-05-16 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2006 3.4165 1.2063 3.4222 -0.0057 -0.47%
2025-05-15 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2063 3.4222 1.2097 3.4256 -0.0034 -0.28%