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鵬華豐收債券B(鵬華豐收)基金凈值查詢(xún)(160612)

今天最新凈值 1.0950 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0906 -0.0014 -0.1303%
  • 累計(jì)凈值：1.9080
  • 成立日期：2008-05-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：21.004億份
  • 最近份額：2.0400億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽(yáng) 祝松
近一月鵬華豐收債券B|鵬華豐收基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,鵬華豐收債券B(160612)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160612 鵬華豐收債券B 1.0920 1.9050 1.0950 1.9080 -0.0030 -0.27%
2025-05-21 160612 鵬華豐收債券B 1.0950 1.9080 1.0950 1.9080 0.0000 0.00%
2025-05-20 160612 鵬華豐收債券B 1.0950 1.9080 1.0930 1.9060 0.0020 0.18%
2025-05-19 160612 鵬華豐收債券B 1.0930 1.9060 1.0920 1.9050 0.0010 0.09%
2025-05-16 160612 鵬華豐收債券B 1.0920 1.9050 1.0920 1.9050 0.0000 0.00%
2025-05-15 160612 鵬華豐收債券B 1.0920 1.9050 1.0950 1.9080 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 160612 鵬華豐收債券B 1.0950 1.9080 1.0940 1.9070 0.0010 0.09%
2025-05-13 160612 鵬華豐收債券B 1.0940 1.9070 1.0930 1.9060 0.0010 0.09%
2025-05-12 160612 鵬華豐收債券B 1.0930 1.9060 1.0910 1.9040 0.0020 0.18%
2025-05-09 160612 鵬華豐收債券B 1.0910 1.9040 1.0920 1.9050 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 160612 鵬華豐收債券B 1.0920 1.9050 1.0900 1.9030 0.0020 0.18%
2025-05-07 160612 鵬華豐收債券B 1.0900 1.9030 1.0890 1.9020 0.0010 0.09%
2025-05-06 160612 鵬華豐收債券B 1.0890 1.9020 1.0850 1.8980 0.0040 0.37%
2025-04-30 160612 鵬華豐收債券B 1.0850 1.8980 1.0850 1.8980 0.0000 0.00%
2025-04-29 160612 鵬華豐收債券B 1.0850 1.8980 1.0830 1.8960 0.0020 0.18%
2025-04-28 160612 鵬華豐收債券B 1.0830 1.8960 1.0870 1.9000 -0.0040 -0.37%
2025-04-25 160612 鵬華豐收債券B 1.0870 1.9000 1.0860 1.8990 0.0010 0.09%
2025-04-24 160612 鵬華豐收債券B 1.0860 1.8990 1.0870 1.9000 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 160612 鵬華豐收債券B 1.0870 1.9000 1.0860 1.8990 0.0010 0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%