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鵬華豐收債券B(鵬華豐收)(160612)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0920 -0.0030 -0.2700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9050
  • 成立日期：2008-05-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：21.004億份
  • 最近份額：2.0400億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽(yáng) 祝松
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0508元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 每份派現(xiàn)金0.0460元
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-28 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-05-28 2019-05-28 2019-05-30 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-07-27 2018-07-27 2018-07-31 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 每份派現(xiàn)金0.0563元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 每份派現(xiàn)金0.0272元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.0220元
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2014-11-19 2014-11-19 2014-11-21 每份派現(xiàn)金0.0250元
2013-12-17 2013-12-17 2013-12-19 每份派現(xiàn)金0.0250元
2012-06-26 2012-06-26 2012-06-28 每份派現(xiàn)金0.0630元
2012-01-19 2012-01-19 2012-01-30 每份派現(xiàn)金0.0340元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派現(xiàn)金0.1000元
2010-01-26 2010-01-26 2010-01-28 每份派現(xiàn)金0.1000元
2008-12-16 2008-12-16 2008-12-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)