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鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A(鵬華治理)基金凈值查詢(160611)

今天最新凈值 1.2272 0.0329 2.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2067 -0.0144 -1.1765%
  • 累計凈值：1.5766
  • 成立日期：2007-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：10.000億份
  • 最近份額：5.7808億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳璇淼 金笑非 陳金偉 張鵬
近一周鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A|鵬華治理基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A(160611)基金累計收益率6.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2211 1.5705 1.2272 1.5766 -0.0061 -0.50%
2025-05-20 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2272 1.5766 1.1943 1.5437 0.0329 2.75%
2025-05-19 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1943 1.5437 1.1757 1.5251 0.0186 1.58%
2025-05-16 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1757 1.5251 1.1608 1.5102 0.0149 1.28%
2025-05-15 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1608 1.5102 1.1512 1.5006 0.0096 0.83%