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博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A(博時(shí)優(yōu)勢(shì))基金凈值查詢(160526)

今天最新凈值 1.2588 0.0053 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2544 -0.0044 -0.3464%
  • 累計(jì)凈值：1.5809
  • 成立日期：2019-06-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6145億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王俊 李洋
今年以來博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A|博時(shí)優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A(160526)基金累計(jì)收益率11.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2545 1.5766 1.2588 1.5809 -0.0043 -0.34%
2025-05-21 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2588 1.5809 1.2535 1.5756 0.0053 0.42%
2025-05-20 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2535 1.5756 1.2445 1.5666 0.0090 0.72%
2025-05-19 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2445 1.5666 1.2424 1.5645 0.0021 0.17%
2025-05-16 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2424 1.5645 1.2472 1.5693 -0.0048 -0.38%
2025-05-15 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2472 1.5693 1.2516 1.5737 -0.0044 -0.35%
2025-05-14 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2516 1.5737 1.2395 1.5616 0.0121 0.98%
2025-05-13 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2395 1.5616 1.2428 1.5649 -0.0033 -0.27%
2025-05-12 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2428 1.5649 1.2333 1.5554 0.0095 0.77%
2025-05-09 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2333 1.5554 1.2284 1.5505 0.0049 0.40%
2025-05-08 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2284 1.5505 1.2227 1.5448 0.0057 0.47%
2025-05-07 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2227 1.5448 1.2214 1.5435 0.0013 0.11%
2025-05-06 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2214 1.5435 1.2054 1.5275 0.0160 1.33%
2025-04-30 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2054 1.5275 1.2060 1.5281 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2060 1.5281 1.2089 1.5310 -0.0029 -0.24%
2025-04-28 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2089 1.5310 1.2118 1.5339 -0.0029 -0.24%
2025-04-25 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2118 1.5339 1.2100 1.5321 0.0018 0.15%
2025-04-24 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2100 1.5321 1.2095 1.5316 0.0005 0.04%
2025-04-23 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2095 1.5316 1.2061 1.5282 0.0034 0.28%
2025-04-22 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2061 1.5282 1.1964 1.5185 0.0097 0.81%
2025-04-21 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1964 1.5185 1.1932 1.5153 0.0032 0.27%
2025-04-18 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1932 1.5153 1.1941 1.5162 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1941 1.5162 1.1911 1.5132 0.0030 0.25%
2025-04-16 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1911 1.5132 1.1995 1.5216 -0.0084 -0.70%
2025-04-15 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1995 1.5216 1.1956 1.5177 0.0039 0.33%
2025-04-14 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1956 1.5177 1.1889 1.5110 0.0067 0.56%
2025-04-11 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1889 1.5110 1.1867 1.5088 0.0022 0.19%
2025-04-10 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1867 1.5088 1.1696 1.4917 0.0171 1.46%
2025-04-09 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1696 1.4917 1.1602 1.4823 0.0094 0.81%
2025-04-08 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1602 1.4823 1.1389 1.4610 0.0213 1.87%
2025-04-07 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1389 1.4610 1.2190 1.5411 -0.0801 -6.57%
2025-04-03 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2190 1.5411 1.2230 1.5451 -0.0040 -0.33%
2025-04-02 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2230 1.5451 1.2231 1.5452 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2231 1.5452 1.2240 1.5461 -0.0009 -0.07%
2025-03-31 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2240 1.5461 1.2328 1.5549 -0.0088 -0.71%
2025-03-28 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2328 1.5549 1.2376 1.5597 -0.0048 -0.39%
2025-03-27 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2376 1.5597 1.2360 1.5581 0.0016 0.13%
2025-03-26 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2360 1.5581 1.2401 1.5622 -0.0041 -0.33%
2025-03-25 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2401 1.5622 1.2393 1.5614 0.0008 0.06%
2025-03-24 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2393 1.5614 1.2320 1.5541 0.0073 0.59%
2025-03-21 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2320 1.5541 1.2413 1.5634 -0.0093 -0.75%
2025-03-20 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2413 1.5634 1.2513 1.5734 -0.0100 -0.80%
2025-03-19 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2513 1.5734 1.2504 1.5725 0.0009 0.07%
2025-03-18 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2504 1.5725 1.2405 1.5626 0.0099 0.80%
2025-03-17 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2405 1.5626 1.2365 1.5586 0.0040 0.32%
2025-03-14 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2365 1.5586 1.2228 1.5449 0.0137 1.12%
2025-03-13 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2228 1.5449 1.2250 1.5471 -0.0022 -0.18%
2025-03-12 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2250 1.5471 1.2257 1.5478 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2257 1.5478 1.2214 1.5435 0.0043 0.35%
2025-03-10 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2214 1.5435 1.2265 1.5486 -0.0051 -0.42%
2025-03-07 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2265 1.5486 1.2227 1.5448 0.0038 0.31%
2025-03-06 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2227 1.5448 1.2148 1.5369 0.0079 0.65%
2025-03-05 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2148 1.5369 1.2072 1.5293 0.0076 0.63%
2025-03-04 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2072 1.5293 1.2007 1.5228 0.0065 0.54%
2025-03-03 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2007 1.5228 1.1989 1.5210 0.0018 0.15%
2025-02-28 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1989 1.5210 1.2120 1.5341 -0.0131 -1.08%
2025-02-27 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2120 1.5341 1.2124 1.5345 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2124 1.5345 1.2045 1.5266 0.0079 0.66%
2025-02-25 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2045 1.5266 1.2111 1.5332 -0.0066 -0.54%
2025-02-24 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2111 1.5332 1.2140 1.5361 -0.0029 -0.24%
2025-02-21 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2140 1.5361 1.2080 1.5301 0.0060 0.50%
2025-02-20 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2080 1.5301 1.2063 1.5284 0.0017 0.14%
2025-02-19 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2063 1.5284 1.1994 1.5215 0.0069 0.58%
2025-02-18 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1994 1.5215 1.2036 1.5257 -0.0042 -0.35%
2025-02-17 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2036 1.5257 1.2051 1.5272 -0.0015 -0.12%
2025-02-14 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2051 1.5272 1.1933 1.5154 0.0118 0.99%
2025-02-13 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1933 1.5154 1.2062 1.5283 -0.0129 -1.07%
2025-02-12 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2062 1.5283 1.1998 1.5219 0.0064 0.53%
2025-02-11 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1998 1.5219 1.2045 1.5266 -0.0047 -0.39%
2025-02-10 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2045 1.5266 1.1995 1.5216 0.0050 0.42%
2025-02-07 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1995 1.5216 1.1915 1.5136 0.0080 0.67%
2025-02-06 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1915 1.5136 1.1837 1.5058 0.0078 0.66%
2025-02-05 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1837 1.5058 1.1815 1.5036 0.0022 0.19%
2025-01-27 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1815 1.5036 1.1752 1.4973 0.0063 0.54%
2025-01-22 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1624 1.4845 1.1716 1.4937 -0.0092 -0.79%
2025-01-14 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1437 1.4658 1.1288 1.4509 0.0149 1.32%
2025-01-13 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1288 1.4509 1.1238 1.4459 0.0050 0.44%
2025-01-10 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1238 1.4459 1.1259 1.4480 -0.0021 -0.19%
2025-01-09 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1259 1.4480 1.1187 1.4408 0.0072 0.64%
2025-01-08 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1187 1.4408 1.1221 1.4442 -0.0034 -0.30%
2025-01-07 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1221 1.4442 1.1165 1.4386 0.0056 0.50%
2025-01-06 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1165 1.4386 1.1169 1.4390 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1169 1.4390 1.1124 1.4345 0.0045 0.40%
2025-01-02 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1124 1.4345 1.1309 1.4530 -0.0185 -1.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
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