博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A(博時(shí)優(yōu)勢(shì))基金凈值查詢(160526)
今天最新凈值
1.2588
0.0053 0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2554
-0.0034 -0.2713%
- 累計(jì)凈值：1.5809
- 成立日期：2019-06-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.6145億
- 最近資產(chǎn)：2.72億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王俊 李洋
近一月博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A|博時(shí)優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢
近一月,博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A(160526)基金累計(jì)收益率5.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2545 |
1.5766 |
1.2588 |
1.5809 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2588 |
1.5809 |
1.2535 |
1.5756 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2535 |
1.5756 |
1.2445 |
1.5666 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2445 |
1.5666 |
1.2424 |
1.5645 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2424 |
1.5645 |
1.2472 |
1.5693 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2472 |
1.5693 |
1.2516 |
1.5737 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2516 |
1.5737 |
1.2395 |
1.5616 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2395 |
1.5616 |
1.2428 |
1.5649 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2428 |
1.5649 |
1.2333 |
1.5554 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2333 |
1.5554 |
1.2284 |
1.5505 |
0.0049 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2284 |
1.5505 |
1.2227 |
1.5448 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2227 |
1.5448 |
1.2214 |
1.5435 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2214 |
1.5435 |
1.2054 |
1.5275 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2054 |
1.5275 |
1.2060 |
1.5281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2060 |
1.5281 |
1.2089 |
1.5310 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2089 |
1.5310 |
1.2118 |
1.5339 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2118 |
1.5339 |
1.2100 |
1.5321 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2100 |
1.5321 |
1.2095 |
1.5316 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
160526 |
博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A |
1.2095 |
1.5316 |
1.2061 |
1.5282 |
0.0034 |
0.28% |
