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博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C(穩(wěn)健債C)基金凈值查詢(160514)

今天最新凈值 1.8097 -0.0027 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8097 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.9097
  • 成立日期：2011-06-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：40.018億份
  • 最近份額：14.6839億
  • 最近資產(chǎn)：15.82億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 羅霄 高暉
近一季博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C|穩(wěn)健債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C(160514)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8080 1.9080 1.8097 1.9097 -0.0017 -0.09%
2025-05-22 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8097 1.9097 1.8124 1.9124 -0.0027 -0.15%
2025-05-21 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8124 1.9124 1.8134 1.9134 -0.0010 -0.06%
2025-05-20 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8134 1.9134 1.8121 1.9121 0.0013 0.07%
2025-05-19 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8121 1.9121 1.8107 1.9107 0.0014 0.08%
2025-05-16 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8107 1.9107 1.8091 1.9091 0.0016 0.09%
2025-05-15 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8091 1.9091 1.8115 1.9115 -0.0024 -0.13%
2025-05-14 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8115 1.9115 1.8124 1.9124 -0.0009 -0.05%
2025-05-13 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8124 1.9124 1.8116 1.9116 0.0008 0.04%
2025-05-12 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8116 1.9116 1.8112 1.9112 0.0004 0.02%
2025-05-09 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8112 1.9112 1.8141 1.9141 -0.0029 -0.16%
2025-05-08 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8141 1.9141 1.8099 1.9099 0.0042 0.23%
2025-05-07 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8099 1.9099 1.8116 1.9116 -0.0017 -0.09%
2025-05-06 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8116 1.9116 1.8059 1.9059 0.0057 0.32%
2025-04-30 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8059 1.9059 1.8027 1.9027 0.0032 0.18%
2025-04-29 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8027 1.9027 1.7989 1.8989 0.0038 0.21%
2025-04-28 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7989 1.8989 1.8011 1.9011 -0.0022 -0.12%
2025-04-25 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8011 1.9011 1.7998 1.8998 0.0013 0.07%
2025-04-24 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7998 1.8998 1.8035 1.9035 -0.0037 -0.21%
2025-04-23 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8035 1.9035 1.8006 1.9006 0.0029 0.16%
2025-04-22 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8006 1.9006 1.7993 1.8993 0.0013 0.07%
2025-04-21 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7993 1.8993 1.7964 1.8964 0.0029 0.16%
2025-04-18 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7964 1.8964 1.7961 1.8961 0.0003 0.02%
2025-04-17 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7961 1.8961 1.7961 1.8961 0.0000 0.00%
2025-04-16 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7961 1.8961 1.7990 1.8990 -0.0029 -0.16%
2025-04-15 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7990 1.8990 1.8015 1.9015 -0.0025 -0.14%
2025-04-14 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8015 1.9015 1.7998 1.8998 0.0017 0.09%
2025-04-11 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7998 1.8998 1.7999 1.8999 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7999 1.8999 1.7948 1.8948 0.0051 0.28%
2025-04-09 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7948 1.8948 1.7890 1.8890 0.0058 0.32%
2025-04-08 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7890 1.8890 1.7878 1.8878 0.0012 0.07%
2025-04-07 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7878 1.8878 1.8044 1.9044 -0.0166 -0.92%
2025-04-03 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8044 1.9044 1.8054 1.9054 -0.0010 -0.06%
2025-04-02 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8054 1.9054 1.8017 1.9017 0.0037 0.21%
2025-04-01 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8017 1.9017 1.7994 1.8994 0.0023 0.13%
2025-03-31 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7994 1.8994 1.8016 1.9016 -0.0022 -0.12%
2025-03-28 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8016 1.9016 1.8047 1.9047 -0.0031 -0.17%
2025-03-27 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8047 1.9047 1.8047 1.9047 0.0000 0.00%
2025-03-26 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8047 1.9047 1.8008 1.9008 0.0039 0.22%
2025-03-25 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8008 1.9008 1.7997 1.8997 0.0011 0.06%
2025-03-24 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7997 1.8997 1.8020 1.9020 -0.0023 -0.13%
2025-03-21 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8020 1.9020 1.8079 1.9079 -0.0059 -0.33%
2025-03-20 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8079 1.9079 1.8066 1.9066 0.0013 0.07%
2025-03-19 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8066 1.9066 1.8083 1.9083 -0.0017 -0.09%
2025-03-18 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8083 1.9083 1.8068 1.9068 0.0015 0.08%
2025-03-17 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8068 1.9068 1.8066 1.9066 0.0002 0.01%
2025-03-14 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8066 1.9066 1.8024 1.9024 0.0042 0.23%
2025-03-13 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8024 1.9024 1.8081 1.9081 -0.0057 -0.32%
2025-03-12 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8081 1.9081 1.8055 1.9055 0.0026 0.14%
2025-03-11 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8055 1.9055 1.8105 1.9105 -0.0050 -0.28%
2025-03-10 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8105 1.9105 1.8104 1.9104 0.0001 0.01%
2025-03-07 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8104 1.9104 1.8117 1.9117 -0.0013 -0.07%
2025-03-06 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8117 1.9117 1.8064 1.9064 0.0053 0.29%
2025-03-05 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8064 1.9064 1.8028 1.9028 0.0036 0.20%
2025-03-04 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8028 1.9028 1.7997 1.8997 0.0031 0.17%
2025-03-03 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.7997 1.8997 1.8005 1.9005 -0.0008 -0.04%
2025-02-28 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8005 1.9005 1.8079 1.9079 -0.0074 -0.41%
2025-02-27 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8079 1.9079 1.8105 1.9105 -0.0026 -0.14%
2025-02-26 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8105 1.9105 1.8067 1.9067 0.0038 0.21%
2025-02-25 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8067 1.9067 1.8055 1.9055 0.0012 0.07%
2025-02-24 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.8055 1.9055 1.8083 1.9083 -0.0028 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%