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華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合(創(chuàng)業(yè)板HA)基金凈值查詢(160425)

今天最新凈值 1.3369 0.0162 1.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3218 -0.0151 -1.1328%
  • 累計凈值：1.4069
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3544億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一季華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合|創(chuàng)業(yè)板HA基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合(160425)基金累計收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.3115 1.3815 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.3369 1.4069 1.3207 1.3907 0.0162 1.23%
2025-05-09 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.3207 1.3907 1.2646 1.3346 0.0561 4.44%
2025-04-30 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.2646 1.3346 1.2575 1.3275 0.0071 0.56%
2025-04-25 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.2575 1.3275 1.2274 1.2974 0.0301 2.45%
2025-04-18 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.2274 1.2974 1.2372 1.3072 -0.0098 -0.79%
2025-04-11 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.2372 1.3072 1.2962 1.3662 -0.0590 -4.55%
2025-04-03 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.2962 1.3662 1.3139 1.3839 -0.0177 -1.35%
2025-03-28 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.3139 1.3839 1.3494 1.4194 -0.0355 -2.63%
2025-03-21 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.3494 1.4194 1.3833 1.4533 -0.0339 -2.45%
2025-03-14 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.3833 1.4533 1.3594 1.4294 0.0239 1.76%
2025-03-07 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.3594 1.4294 1.2903 1.3603 0.0691 5.36%
2025-02-28 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.2903 1.3603 1.3602 1.4302 -0.0699 -5.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%