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鵬華中證500ETF(中證500)基金凈值查詢(159982)

今天最新凈值 1.4592 -0.0132 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4471 -0.0121 -0.8318%
  • 累計凈值：1.4592
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9000億
  • 最近資產：4.18億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：陳龍
近一月鵬華中證500ETF|中證500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證500ETF(159982)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159982 鵬華中證500ETF 1.4471 1.4471 1.4592 1.4592 -0.0121 -0.83%
2025-05-22 159982 鵬華中證500ETF 1.4592 1.4592 1.4724 1.4724 -0.0132 -0.90%
2025-05-21 159982 鵬華中證500ETF 1.4724 1.4724 1.4695 1.4695 0.0029 0.20%
2025-05-20 159982 鵬華中證500ETF 1.4695 1.4695 1.4626 1.4626 0.0069 0.47%
2025-05-19 159982 鵬華中證500ETF 1.4626 1.4626 1.4607 1.4607 0.0019 0.13%
2025-05-16 159982 鵬華中證500ETF 1.4607 1.4607 1.4602 1.4602 0.0005 0.03%
2025-05-15 159982 鵬華中證500ETF 1.4602 1.4602 1.4813 1.4813 -0.0211 -1.42%
2025-05-14 159982 鵬華中證500ETF 1.4813 1.4813 1.4765 1.4765 0.0048 0.33%
2025-05-13 159982 鵬華中證500ETF 1.4765 1.4765 1.4797 1.4797 -0.0032 -0.22%
2025-05-12 159982 鵬華中證500ETF 1.4797 1.4797 1.4614 1.4614 0.0183 1.25%
2025-05-09 159982 鵬華中證500ETF 1.4614 1.4614 1.4746 1.4746 -0.0132 -0.90%
2025-05-08 159982 鵬華中證500ETF 1.4746 1.4746 1.4682 1.4682 0.0064 0.44%
2025-05-07 159982 鵬華中證500ETF 1.4682 1.4682 1.4659 1.4659 0.0023 0.16%
2025-05-06 159982 鵬華中證500ETF 1.4659 1.4659 1.4383 1.4383 0.0276 1.92%
2025-04-30 159982 鵬華中證500ETF 1.4383 1.4383 1.4315 1.4315 0.0068 0.48%
2025-04-29 159982 鵬華中證500ETF 1.4315 1.4315 1.4297 1.4297 0.0018 0.13%
2025-04-28 159982 鵬華中證500ETF 1.4297 1.4297 1.4370 1.4370 -0.0073 -0.51%
2025-04-25 159982 鵬華中證500ETF 1.4370 1.4370 1.4314 1.4314 0.0056 0.39%
2025-04-24 159982 鵬華中證500ETF 1.4314 1.4314 1.4386 1.4386 -0.0072 -0.50%