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匯添富中證全指軟件ETF(軟件50ETF)基金凈值查詢(159590)

今天最新凈值 1.0084 -0.0079 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9964 -0.0120 -1.1904%
  • 累計(jì)凈值：1.0084
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.73億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一周匯添富中證全指軟件ETF|軟件50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證全指軟件ETF(159590)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159590 匯添富中證全指軟件ETF 0.9909 0.9909 1.0084 1.0084 -0.0175 -1.74%
2025-05-22 159590 匯添富中證全指軟件ETF 1.0084 1.0084 1.0163 1.0163 -0.0079 -0.78%
2025-05-21 159590 匯添富中證全指軟件ETF 1.0163 1.0163 1.0219 1.0219 -0.0056 -0.55%
2025-05-20 159590 匯添富中證全指軟件ETF 1.0219 1.0219 1.0197 1.0197 0.0022 0.22%
2025-05-19 159590 匯添富中證全指軟件ETF 1.0197 1.0197 1.0226 1.0226 -0.0029 -0.28%