統(tǒng)計(jì)階段 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 3.81% | 1.33% | 5.43% | -8.90% | -6.72% | - | - | - | 4.19% |
同類排名 | 724/3437 | 2839/3865 | 1697/3752 | 3437/3541 | 2112/3146 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2025 | - | - | 7.22% | 508/3635 | - | - | - | - | - | - |
財(cái)聯(lián)社2月21日隨著市場(chǎng)回暖,多只基金產(chǎn)品近期密集宣布提前結(jié)束募集。截至2月21日早間,本月以來(lái),已有20只基金提前結(jié)募。這些產(chǎn)品中,也有部分產(chǎn)品甚至開(kāi)啟比例配售。不過(guò),也有一中型公募人士對(duì)記者表示,雖然近期多只基金密集提前結(jié)募,但基金發(fā)行市場(chǎng)并沒(méi)有全面回暖?!皩?duì)于一些中小型公募來(lái)說(shuō),基金發(fā)行仍然面臨一些挑戰(zhàn)。
標(biāo)簽: 募集 回暖 市場(chǎng) 產(chǎn)品 配售 發(fā)行 人士 關(guān)聯(lián)基金: 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF 匯添富九州通醫(yī)藥REIT 匯添富中證全指軟件ETF 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF今日發(fā)布上市公告書(shū),基金將于2024年11月7日上市,上市交易份額為2.37億份,該基金成立日為2024年10月30日,截至2024年10月31日,基金投資組合中,銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占基金總資產(chǎn)的比例為90.90%,股票投資占基金總資產(chǎn)的比例為9.08%,目前基金仍處于建倉(cāng)期。從持有人結(jié)構(gòu)看,機(jī)構(gòu)投資者持有份額平均占比為32.17%,機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比居前的有油氣基金、嘉實(shí)中證A500ETF、A500基金,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為94.90%、51.93%、47.23%,機(jī)構(gòu)投資者持有比例較低的有易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、匯添富中證全指軟件ETF、景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為6.16%、7.54%、15.56%。
標(biāo)簽: 持有 投資 投資者 機(jī)構(gòu) 上市 份額 比例 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富中證全指軟件ETF 嘉實(shí)中證A500ETF 景順長(zhǎng)城中證A500ETF 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 南方中證A500ETF 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF匯添富中證全指軟件ETF VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長(zhǎng)率 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.4154 | 21.57% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4080 | 21.57% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.5475 | 20.84% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4026 | 20.73% |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1659 | 20.69% |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.0993 | 20.53% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2113 | 20.37% |
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1249 | 20.34% |