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國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A(國(guó)投瑞源)基金凈值查詢(121010)

今天最新凈值 3.0981 0.0232 0.7500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0903 -0.0078 -0.2522%
  • 累計(jì)凈值：3.3559
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.642億份
  • 最近份額：4.6261億
  • 最近資產(chǎn)：7.89億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一周?chē)?guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A|國(guó)投瑞源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 3.0885 3.3463 3.0981 3.3559 -0.0096 -0.31%
2025-05-21 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 3.0981 3.3559 3.0749 3.3326 0.0232 0.75%
2025-05-20 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 3.0749 3.3326 3.0495 3.3071 0.0254 0.83%
2025-05-19 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 3.0495 3.3071 3.0400 3.2975 0.0095 0.31%
2025-05-16 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 3.0400 3.2975 3.0378 3.2953 0.0022 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%