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易方達純債債券C(易基純債C)基金凈值查詢(110038)

今天最新凈值 1.1101 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5491
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：84.007億份
  • 最近份額：27.0420億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 李冠霖
今年以來易方達純債債券C|易基純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達純債債券C(110038)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 110038 易方達純債債券C 1.1102 1.5492 1.1101 1.5491 0.0001 0.01%
2025-05-22 110038 易方達純債債券C 1.1101 1.5491 1.1099 1.5489 0.0002 0.02%
2025-05-21 110038 易方達純債債券C 1.1099 1.5489 1.1096 1.5486 0.0003 0.03%
2025-05-20 110038 易方達純債債券C 1.1096 1.5486 1.1092 1.5482 0.0004 0.04%
2025-05-19 110038 易方達純債債券C 1.1092 1.5482 1.1088 1.5478 0.0004 0.04%
2025-05-16 110038 易方達純債債券C 1.1088 1.5478 1.1092 1.5482 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 110038 易方達純債債券C 1.1092 1.5482 1.1092 1.5482 0.0000 0.00%
2025-05-14 110038 易方達純債債券C 1.1092 1.5482 1.1092 1.5482 0.0000 0.00%
2025-05-13 110038 易方達純債債券C 1.1092 1.5482 1.1086 1.5476 0.0006 0.05%
2025-05-12 110038 易方達純債債券C 1.1086 1.5476 1.1096 1.5486 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 110038 易方達純債債券C 1.1096 1.5486 1.1088 1.5478 0.0008 0.07%
2025-05-08 110038 易方達純債債券C 1.1088 1.5478 1.1074 1.5464 0.0014 0.13%
2025-05-07 110038 易方達純債債券C 1.1074 1.5464 1.1076 1.5466 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 110038 易方達純債債券C 1.1076 1.5466 1.1072 1.5462 0.0004 0.04%
2025-04-30 110038 易方達純債債券C 1.1072 1.5462 1.1065 1.5455 0.0007 0.06%
2025-04-29 110038 易方達純債債券C 1.1065 1.5455 1.1054 1.5444 0.0011 0.10%
2025-04-28 110038 易方達純債債券C 1.1054 1.5444 1.1100 1.5440 0.0004 0.04%
2025-04-25 110038 易方達純債債券C 1.1100 1.5440 1.1100 1.5440 0.0000 0.00%
2025-04-24 110038 易方達純債債券C 1.1100 1.5440 1.1102 1.5442 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 110038 易方達純債債券C 1.1102 1.5442 1.1110 1.5450 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 110038 易方達純債債券C 1.1110 1.5450 1.1107 1.5447 0.0003 0.03%
2025-04-21 110038 易方達純債債券C 1.1107 1.5447 1.1113 1.5453 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 110038 易方達純債債券C 1.1113 1.5453 1.1114 1.5454 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 110038 易方達純債債券C 1.1114 1.5454 1.1119 1.5459 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 110038 易方達純債債券C 1.1119 1.5459 1.1115 1.5455 0.0004 0.04%
2025-04-15 110038 易方達純債債券C 1.1115 1.5455 1.1116 1.5456 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 110038 易方達純債債券C 1.1116 1.5456 1.1117 1.5457 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 110038 易方達純債債券C 1.1117 1.5457 1.1117 1.5457 0.0000 0.00%
2025-04-10 110038 易方達純債債券C 1.1117 1.5457 1.1119 1.5459 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 110038 易方達純債債券C 1.1119 1.5459 1.1120 1.5460 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 110038 易方達純債債券C 1.1120 1.5460 1.1136 1.5476 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 110038 易方達純債債券C 1.1136 1.5476 1.1094 1.5434 0.0042 0.38%
2025-04-03 110038 易方達純債債券C 1.1094 1.5434 1.1065 1.5405 0.0029 0.26%
2025-04-02 110038 易方達純債債券C 1.1065 1.5405 1.1054 1.5394 0.0011 0.10%
2025-04-01 110038 易方達純債債券C 1.1054 1.5394 1.1052 1.5392 0.0002 0.02%
2025-03-31 110038 易方達純債債券C 1.1052 1.5392 1.1048 1.5388 0.0004 0.04%
2025-03-28 110038 易方達純債債券C 1.1048 1.5388 1.1048 1.5388 0.0000 0.00%
2025-03-27 110038 易方達純債債券C 1.1048 1.5388 1.1048 1.5388 0.0000 0.00%
2025-03-26 110038 易方達純債債券C 1.1048 1.5388 1.1039 1.5379 0.0009 0.08%
2025-03-25 110038 易方達純債債券C 1.1039 1.5379 1.1031 1.5371 0.0008 0.07%
2025-03-24 110038 易方達純債債券C 1.1031 1.5371 1.1026 1.5366 0.0005 0.05%
2025-03-21 110038 易方達純債債券C 1.1026 1.5366 1.1022 1.5362 0.0004 0.04%
2025-03-20 110038 易方達純債債券C 1.1022 1.5362 1.1009 1.5349 0.0013 0.12%
2025-03-19 110038 易方達純債債券C 1.1009 1.5349 1.1004 1.5344 0.0005 0.05%
2025-03-18 110038 易方達純債債券C 1.1004 1.5344 1.1003 1.5343 0.0001 0.01%
2025-03-17 110038 易方達純債債券C 1.1003 1.5343 1.1011 1.5351 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 110038 易方達純債債券C 1.1011 1.5351 1.1007 1.5347 0.0004 0.04%
2025-03-13 110038 易方達純債債券C 1.1007 1.5347 1.1003 1.5343 0.0004 0.04%
2025-03-12 110038 易方達純債債券C 1.1003 1.5343 1.0996 1.5336 0.0007 0.06%
2025-03-11 110038 易方達純債債券C 1.0996 1.5336 1.1020 1.5360 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 110038 易方達純債債券C 1.1020 1.5360 1.1029 1.5369 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 110038 易方達純債債券C 1.1029 1.5369 1.1052 1.5392 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 110038 易方達純債債券C 1.1052 1.5392 1.1063 1.5403 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 110038 易方達純債債券C 1.1063 1.5403 1.1062 1.5402 0.0001 0.01%
2025-03-04 110038 易方達純債債券C 1.1062 1.5402 1.1062 1.5402 0.0000 0.00%
2025-03-03 110038 易方達純債債券C 1.1062 1.5402 1.1054 1.5394 0.0008 0.07%
2025-02-28 110038 易方達純債債券C 1.1054 1.5394 1.1054 1.5394 0.0000 0.00%
2025-02-27 110038 易方達純債債券C 1.1054 1.5394 1.1060 1.5400 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 110038 易方達純債債券C 1.1060 1.5400 1.1060 1.5400 0.0000 0.00%
2025-02-25 110038 易方達純債債券C 1.1060 1.5400 1.1066 1.5406 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 110038 易方達純債債券C 1.1066 1.5406 1.1083 1.5423 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 110038 易方達純債債券C 1.1083 1.5423 1.1097 1.5437 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 110038 易方達純債債券C 1.1097 1.5437 1.1106 1.5446 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 110038 易方達純債債券C 1.1106 1.5446 1.1105 1.5445 0.0001 0.01%
2025-02-18 110038 易方達純債債券C 1.1105 1.5445 1.1114 1.5454 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 110038 易方達純債債券C 1.1114 1.5454 1.1122 1.5462 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 110038 易方達純債債券C 1.1122 1.5462 1.1129 1.5469 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 110038 易方達純債債券C 1.1129 1.5469 1.1130 1.5470 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 110038 易方達純債債券C 1.1130 1.5470 1.1130 1.5470 0.0000 0.00%
2025-02-11 110038 易方達純債債券C 1.1130 1.5470 1.1131 1.5471 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 110038 易方達純債債券C 1.1131 1.5471 1.1136 1.5476 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 110038 易方達純債債券C 1.1136 1.5476 1.1131 1.5471 0.0005 0.04%
2025-02-06 110038 易方達純債債券C 1.1131 1.5471 1.1121 1.5461 0.0010 0.09%
2025-02-05 110038 易方達純債債券C 1.1121 1.5461 1.1113 1.5453 0.0008 0.07%
2025-01-27 110038 易方達純債債券C 1.1113 1.5453 1.1099 1.5439 0.0014 0.13%
2025-01-22 110038 易方達純債債券C 1.1109 1.5449 1.1104 1.5444 0.0005 0.05%
2025-01-14 110038 易方達純債債券C 1.1191 1.5451 1.1188 1.5448 0.0003 0.03%
2025-01-13 110038 易方達純債債券C 1.1188 1.5448 1.1199 1.5459 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 110038 易方達純債債券C 1.1199 1.5459 1.1205 1.5465 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 110038 易方達純債債券C 1.1205 1.5465 1.1215 1.5475 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 110038 易方達純債債券C 1.1215 1.5475 1.1216 1.5476 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 110038 易方達純債債券C 1.1216 1.5476 1.1219 1.5479 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 110038 易方達純債債券C 1.1219 1.5479 1.1216 1.5476 0.0003 0.03%
2025-01-03 110038 易方達純債債券C 1.1216 1.5476 1.1207 1.5467 0.0009 0.08%
2025-01-02 110038 易方達純債債券C 1.1207 1.5467 1.1190 1.5450 0.0017 0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%