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易方達資源行業(yè)混合(易基資源)基金凈值查詢(110025)

今天最新凈值 1.3180 0.0040 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3440 -0.0020 -0.1451%
  • 累計凈值：1.3180
  • 成立日期：2011-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：24.121億份
  • 最近份額：11.0316億
  • 最近資產(chǎn)：16.42億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：蘭傳杰 楊宗昌
近一月易方達資源行業(yè)混合|易基資源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達資源行業(yè)混合(110025)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3460 1.3460 1.3180 1.3180 0.0280 2.12%
2025-05-20 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3180 1.3180 1.3140 1.3140 0.0040 0.30%
2025-05-19 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3150 1.3150 1.3180 1.3180 -0.0030 -0.23%
2025-05-15 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3180 1.3180 1.3290 1.3290 -0.0110 -0.83%
2025-05-14 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61%
2025-05-13 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3210 1.3210 1.3130 1.3130 0.0080 0.61%
2025-05-12 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3130 1.3130 1.3050 1.3050 0.0080 0.61%
2025-05-09 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3050 1.3050 1.3070 1.3070 -0.0020 -0.15%
2025-05-08 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3070 1.3070 1.3170 1.3170 -0.0100 -0.76%
2025-05-07 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61%
2025-05-06 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3090 1.3090 1.2980 1.2980 0.0110 0.85%
2025-04-30 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.2980 1.2980 1.3010 1.3010 -0.0030 -0.23%
2025-04-29 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3010 1.3010 1.3040 1.3040 -0.0030 -0.23%
2025-04-28 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3040 1.3040 1.3100 1.3100 -0.0060 -0.46%
2025-04-25 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15%
2025-04-24 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3090 1.3090 1.3220 1.3220 -0.0130 -0.98%
2025-04-22 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.00%