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富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B(富國強(qiáng)回報(bào)A)基金凈值查詢(100072)

今天最新凈值 1.8379 0.0004 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0319
  • 成立日期：2013-01-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：16.016億份
  • 最近份額：6.8800億
  • 最近資產(chǎn)：12.32億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
近一周富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B|富國強(qiáng)回報(bào)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B(100072)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.8383 2.0323 1.8379 2.0319 0.0004 0.02%
2025-05-21 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.8379 2.0319 1.8375 2.0315 0.0004 0.02%
2025-05-20 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.8375 2.0315 1.8367 2.0307 0.0008 0.04%
2025-05-19 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.8367 2.0307 1.8359 2.0299 0.0008 0.04%
2025-05-16 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.8359 2.0299 1.8363 2.0303 -0.0004 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%