權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
某基金分析人士表示,2008年的熊市中,新基金發(fā)行的數(shù)量也比較少,而經(jīng)歷了2009年的反彈后催生了不少新基金的發(fā)行,這樣一來,成立于2008年和之前的基金在經(jīng)歷了2009年的小牛市反彈后,積累了一定的安全墊,而2009年以后成立的基金沒有經(jīng)歷牛市的積累,在今年市場下跌的背景下,近1、2年成立的基金自然沒有那些之前的那些基金凈值表的現(xiàn)好。
標(biāo)簽: 凈值 面值 開放式 關(guān)聯(lián)基金: 富國天源滬港深平衡混合A 富國通脹通縮主題輪動混合A 富國強回報定開債A/B基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生醫(yī)療ETF | 1.0917 | 0.65% |
富國民裕進取滬港深成長精選混合A | 1.5857 | 0.60% |
富國新材料新能源混合A | 1.5078 | 0.57% |
富國均衡成長三年持有期混合A | 0.7575 | 0.40% |
富國融悅12個月持有期混合A | 0.9402 | 0.40% |
富國汽車智選混合C | 0.7996 | 0.39% |
富國龍頭優(yōu)勢混合A | 1.1858 | 0.39% |
富國均衡成長三年持有期混合C | 0.7464 | 0.39% |