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大成安匯金融債C基金凈值查詢(090023)

今天最新凈值 1.0566 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1679
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3022億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
近半年大成安匯金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成安匯金融債C(090023)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 090023 大成安匯金融債C 1.0567 1.1680 1.0566 1.1679 0.0001 0.01%
2025-05-21 090023 大成安匯金融債C 1.0566 1.1679 1.0564 1.1677 0.0002 0.02%
2025-05-20 090023 大成安匯金融債C 1.0564 1.1677 1.0564 1.1677 0.0000 0.00%
2025-05-19 090023 大成安匯金融債C 1.0564 1.1677 1.0559 1.1672 0.0005 0.05%
2025-05-16 090023 大成安匯金融債C 1.0559 1.1672 1.0563 1.1676 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 090023 大成安匯金融債C 1.0563 1.1676 1.0569 1.1682 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 090023 大成安匯金融債C 1.0569 1.1682 1.0573 1.1686 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 090023 大成安匯金融債C 1.0573 1.1686 1.0561 1.1674 0.0012 0.11%
2025-05-12 090023 大成安匯金融債C 1.0561 1.1674 1.0579 1.1692 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 090023 大成安匯金融債C 1.0579 1.1692 1.0572 1.1685 0.0007 0.07%
2025-05-08 090023 大成安匯金融債C 1.0572 1.1685 1.0557 1.1670 0.0015 0.14%
2025-05-07 090023 大成安匯金融債C 1.0557 1.1670 1.0561 1.1674 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 090023 大成安匯金融債C 1.0561 1.1674 1.0558 1.1671 0.0003 0.03%
2025-04-30 090023 大成安匯金融債C 1.0558 1.1671 1.0554 1.1667 0.0004 0.04%
2025-04-29 090023 大成安匯金融債C 1.0554 1.1667 1.0542 1.1655 0.0012 0.11%
2025-04-28 090023 大成安匯金融債C 1.0542 1.1655 1.0535 1.1648 0.0007 0.07%
2025-04-25 090023 大成安匯金融債C 1.0535 1.1648 1.0534 1.1647 0.0001 0.01%
2025-04-24 090023 大成安匯金融債C 1.0534 1.1647 1.0536 1.1649 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 090023 大成安匯金融債C 1.0536 1.1649 1.0541 1.1654 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 090023 大成安匯金融債C 1.0541 1.1654 1.0537 1.1650 0.0004 0.04%
2025-04-21 090023 大成安匯金融債C 1.0537 1.1650 1.0542 1.1655 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 090023 大成安匯金融債C 1.0542 1.1655 1.0539 1.1652 0.0003 0.03%
2025-04-17 090023 大成安匯金融債C 1.0539 1.1652 1.0543 1.1656 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 090023 大成安匯金融債C 1.0543 1.1656 1.0538 1.1651 0.0005 0.05%
2025-04-15 090023 大成安匯金融債C 1.0538 1.1651 1.0538 1.1651 0.0000 0.00%
2025-04-14 090023 大成安匯金融債C 1.0538 1.1651 1.0538 1.1651 0.0000 0.00%
2025-04-11 090023 大成安匯金融債C 1.0538 1.1651 1.0535 1.1648 0.0003 0.03%
2025-04-10 090023 大成安匯金融債C 1.0535 1.1648 1.0532 1.1645 0.0003 0.03%
2025-04-09 090023 大成安匯金融債C 1.0532 1.1645 1.0534 1.1647 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 090023 大成安匯金融債C 1.0534 1.1647 1.0557 1.1670 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 090023 大成安匯金融債C 1.0557 1.1670 1.0520 1.1633 0.0037 0.35%
2025-04-03 090023 大成安匯金融債C 1.0520 1.1633 1.0480 1.1593 0.0040 0.38%
2025-04-02 090023 大成安匯金融債C 1.0480 1.1593 1.0463 1.1576 0.0017 0.16%
2025-04-01 090023 大成安匯金融債C 1.0463 1.1576 1.0460 1.1573 0.0003 0.03%
2025-03-31 090023 大成安匯金融債C 1.0460 1.1573 1.0452 1.1565 0.0008 0.08%
2025-03-28 090023 大成安匯金融債C 1.0452 1.1565 1.0454 1.1567 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 090023 大成安匯金融債C 1.0454 1.1567 1.0455 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 090023 大成安匯金融債C 1.0455 1.1568 1.0445 1.1558 0.0010 0.10%
2025-03-25 090023 大成安匯金融債C 1.0445 1.1558 1.0438 1.1551 0.0007 0.07%
2025-03-24 090023 大成安匯金融債C 1.0438 1.1551 1.0633 1.1546 0.0005 0.05%
2025-03-21 090023 大成安匯金融債C 1.0633 1.1546 1.0636 1.1549 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 090023 大成安匯金融債C 1.0636 1.1549 1.0615 1.1528 0.0021 0.20%
2025-03-19 090023 大成安匯金融債C 1.0615 1.1528 1.0606 1.1519 0.0009 0.08%
2025-03-18 090023 大成安匯金融債C 1.0606 1.1519 1.0602 1.1515 0.0004 0.04%
2025-03-17 090023 大成安匯金融債C 1.0602 1.1515 1.0635 1.1548 -0.0033 -0.31%
2025-03-14 090023 大成安匯金融債C 1.0635 1.1548 1.0628 1.1541 0.0007 0.07%
2025-03-13 090023 大成安匯金融債C 1.0628 1.1541 1.0627 1.1540 0.0001 0.01%
2025-03-12 090023 大成安匯金融債C 1.0627 1.1540 1.0604 1.1517 0.0023 0.22%
2025-03-11 090023 大成安匯金融債C 1.0604 1.1517 1.0638 1.1551 -0.0034 -0.32%
2025-03-10 090023 大成安匯金融債C 1.0638 1.1551 1.0641 1.1554 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 090023 大成安匯金融債C 1.0641 1.1554 1.0655 1.1568 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 090023 大成安匯金融債C 1.0655 1.1568 1.0672 1.1585 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 090023 大成安匯金融債C 1.0672 1.1585 1.0668 1.1581 0.0004 0.04%
2025-03-04 090023 大成安匯金融債C 1.0668 1.1581 1.0670 1.1583 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 090023 大成安匯金融債C 1.0670 1.1583 1.0656 1.1569 0.0014 0.13%
2025-02-28 090023 大成安匯金融債C 1.0656 1.1569 1.0647 1.1560 0.0009 0.08%
2025-02-27 090023 大成安匯金融債C 1.0647 1.1560 1.0659 1.1572 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 090023 大成安匯金融債C 1.0659 1.1572 1.0655 1.1568 0.0004 0.04%
2025-02-25 090023 大成安匯金融債C 1.0655 1.1568 1.0646 1.1559 0.0009 0.08%
2025-02-24 090023 大成安匯金融債C 1.0646 1.1559 1.0665 1.1578 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 090023 大成安匯金融債C 1.0665 1.1578 1.0680 1.1593 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 090023 大成安匯金融債C 1.0680 1.1593 1.0697 1.1610 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 090023 大成安匯金融債C 1.0697 1.1610 1.0689 1.1602 0.0008 0.07%
2025-02-18 090023 大成安匯金融債C 1.0689 1.1602 1.0693 1.1606 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 090023 大成安匯金融債C 1.0693 1.1606 1.0708 1.1621 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 090023 大成安匯金融債C 1.0708 1.1621 1.0721 1.1634 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 090023 大成安匯金融債C 1.0721 1.1634 1.0723 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 090023 大成安匯金融債C 1.0723 1.1636 1.0725 1.1638 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 090023 大成安匯金融債C 1.0725 1.1638 1.0723 1.1636 0.0002 0.02%
2025-02-10 090023 大成安匯金融債C 1.0723 1.1636 1.0737 1.1650 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 090023 大成安匯金融債C 1.0737 1.1650 1.0741 1.1654 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 090023 大成安匯金融債C 1.0741 1.1654 1.0734 1.1647 0.0007 0.07%
2025-02-05 090023 大成安匯金融債C 1.0734 1.1647 1.0730 1.1643 0.0004 0.04%
2025-01-27 090023 大成安匯金融債C 1.0730 1.1643 1.0721 1.1634 0.0009 0.08%
2025-01-22 090023 大成安匯金融債C 1.0725 1.1638 1.0723 1.1636 0.0002 0.02%
2025-01-14 090023 大成安匯金融債C 1.0738 1.1651 1.0736 1.1649 0.0002 0.02%
2025-01-13 090023 大成安匯金融債C 1.0736 1.1649 1.0743 1.1656 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 090023 大成安匯金融債C 1.0743 1.1656 1.0743 1.1656 0.0000 0.00%
2025-01-09 090023 大成安匯金融債C 1.0743 1.1656 1.0759 1.1672 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 090023 大成安匯金融債C 1.0759 1.1672 1.0763 1.1676 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 090023 大成安匯金融債C 1.0763 1.1676 1.0780 1.1693 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 090023 大成安匯金融債C 1.0780 1.1693 1.0770 1.1683 0.0010 0.09%
2025-01-03 090023 大成安匯金融債C 1.0770 1.1683 1.0770 1.1683 0.0000 0.00%
2025-01-02 090023 大成安匯金融債C 1.0770 1.1683 1.0749 1.1662 0.0021 0.20%
2024-12-31 090023 大成安匯金融債C 1.0749 1.1662 1.0734 1.1647 0.0015 0.14%
2024-12-26 090023 大成安匯金融債C 1.0715 1.1628 1.0706 1.1619 0.0009 0.08%
2024-12-25 090023 大成安匯金融債C 1.0706 1.1619 1.0716 1.1629 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 090023 大成安匯金融債C 1.0716 1.1629 1.0731 1.1644 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 090023 大成安匯金融債C 1.0731 1.1644 1.0727 1.1640 0.0004 0.04%
2024-12-20 090023 大成安匯金融債C 1.0727 1.1640 1.0702 1.1615 0.0025 0.23%
2024-12-19 090023 大成安匯金融債C 1.0702 1.1615 1.0699 1.1612 0.0003 0.03%
2024-12-18 090023 大成安匯金融債C 1.0699 1.1612 1.0714 1.1627 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 090023 大成安匯金融債C 1.0714 1.1627 1.0719 1.1632 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 090023 大成安匯金融債C 1.0719 1.1632 1.0697 1.1610 0.0022 0.21%
2024-12-13 090023 大成安匯金融債C 1.0697 1.1610 1.0674 1.1587 0.0023 0.22%
2024-12-12 090023 大成安匯金融債C 1.0674 1.1587 1.0669 1.1582 0.0005 0.05%
2024-12-11 090023 大成安匯金融債C 1.0669 1.1582 1.0661 1.1574 0.0008 0.08%
2024-12-10 090023 大成安匯金融債C 1.0661 1.1574 1.0637 1.1550 0.0024 0.23%
2024-12-09 090023 大成安匯金融債C 1.0637 1.1550 1.0629 1.1542 0.0008 0.08%
2024-12-06 090023 大成安匯金融債C 1.0629 1.1542 1.0630 1.1543 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 090023 大成安匯金融債C 1.0630 1.1543 1.0628 1.1541 0.0002 0.02%
2024-12-04 090023 大成安匯金融債C 1.0628 1.1541 1.0614 1.1527 0.0014 0.13%
2024-12-03 090023 大成安匯金融債C 1.0614 1.1527 1.0616 1.1529 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 090023 大成安匯金融債C 1.0616 1.1529 1.0595 1.1508 0.0021 0.20%
2024-11-29 090023 大成安匯金融債C 1.0595 1.1508 1.0585 1.1498 0.0010 0.09%
2024-11-28 090023 大成安匯金融債C 1.0585 1.1498 1.0578 1.1491 0.0007 0.07%
2024-11-27 090023 大成安匯金融債C 1.0578 1.1491 1.0577 1.1490 0.0001 0.01%
2024-11-26 090023 大成安匯金融債C 1.0577 1.1490 1.0577 1.1490 0.0000 0.00%
2024-11-25 090023 大成安匯金融債C 1.0577 1.1490 1.0571 1.1484 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%