大成安匯金融債C基金凈值查詢(090023)
今天最新凈值
1.0566
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1679
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.3022億
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張俊杰
近一周,大成安匯金融債C(090023)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
090023 |
大成安匯金融債C |
1.0567 |
1.1680 |
1.0566 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
090023 |
大成安匯金融債C |
1.0566 |
1.1679 |
1.0564 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
090023 |
大成安匯金融債C |
1.0564 |
1.1677 |
1.0564 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
090023 |
大成安匯金融債C |
1.0564 |
1.1677 |
1.0559 |
1.1672 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
090023 |
大成安匯金融債C |
1.0559 |
1.1672 |
1.0563 |
1.1676 |
-0.0004 |
-0.04% |
