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大成景恒混合A(大成景恒保本)基金凈值查詢(090019)

今天最新凈值 2.8674 -0.0143 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.8596 0.0293 1.0358%
  • 累計凈值：3.8386
  • 成立日期：2012-06-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：10.717億份
  • 最近份額：2.7314億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅
近一年大成景恒混合A|大成景恒保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景恒混合A(090019)基金累計收益率40.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 090019 大成景恒混合A 2.8303 3.7890 2.8674 3.8386 -0.0371 -1.29%
2025-05-21 090019 大成景恒混合A 2.8674 3.8386 2.8817 3.8578 -0.0143 -0.50%
2025-05-20 090019 大成景恒混合A 2.8817 3.8578 2.8578 3.8258 0.0239 0.84%
2025-05-19 090019 大成景恒混合A 2.8578 3.8258 2.8249 3.7818 0.0329 1.16%
2025-05-16 090019 大成景恒混合A 2.8249 3.7818 2.8217 3.7775 0.0032 0.11%
2025-05-15 090019 大成景恒混合A 2.8217 3.7775 2.8165 3.7705 0.0052 0.18%
2025-05-14 090019 大成景恒混合A 2.8165 3.7705 2.8082 3.7594 0.0083 0.30%
2025-05-13 090019 大成景恒混合A 2.8082 3.7594 2.8165 3.7705 -0.0083 -0.29%
2025-05-12 090019 大成景恒混合A 2.8165 3.7705 2.7896 3.7345 0.0269 0.96%
2025-05-09 090019 大成景恒混合A 2.7896 3.7345 2.8121 3.7646 -0.0225 -0.80%
2025-05-08 090019 大成景恒混合A 2.8121 3.7646 2.7869 3.7309 0.0252 0.90%
2025-05-07 090019 大成景恒混合A 2.7869 3.7309 2.7625 3.6982 0.0244 0.88%
2025-05-06 090019 大成景恒混合A 2.7625 3.6982 2.6977 3.6115 0.0648 2.40%
2025-04-30 090019 大成景恒混合A 2.6977 3.6115 2.6698 3.5741 0.0279 1.05%
2025-04-29 090019 大成景恒混合A 2.6698 3.5741 2.6332 3.5251 0.0366 1.39%
2025-04-28 090019 大成景恒混合A 2.6332 3.5251 2.6526 3.5511 -0.0194 -0.73%
2025-04-25 090019 大成景恒混合A 2.6526 3.5511 2.6631 3.5651 -0.0105 -0.39%
2025-04-24 090019 大成景恒混合A 2.6631 3.5651 2.6763 3.5828 -0.0132 -0.49%
2025-04-23 090019 大成景恒混合A 2.6763 3.5828 2.6668 3.5701 0.0095 0.36%
2025-04-22 090019 大成景恒混合A 2.6668 3.5701 2.6495 3.5469 0.0173 0.65%
2025-04-21 090019 大成景恒混合A 2.6495 3.5469 2.6199 3.5073 0.0296 1.13%
2025-04-18 090019 大成景恒混合A 2.6199 3.5073 2.6213 3.5092 -0.0014 -0.05%
2025-04-17 090019 大成景恒混合A 2.6213 3.5092 2.5996 3.4801 0.0217 0.83%
2025-04-16 090019 大成景恒混合A 2.5996 3.4801 2.6412 3.5358 -0.0416 -1.58%
2025-04-15 090019 大成景恒混合A 2.6412 3.5358 2.6305 3.5215 0.0107 0.41%
2025-04-14 090019 大成景恒混合A 2.6305 3.5215 2.5977 3.4776 0.0328 1.26%
2025-04-11 090019 大成景恒混合A 2.5977 3.4776 2.5760 3.4485 0.0217 0.84%
2025-04-10 090019 大成景恒混合A 2.5760 3.4485 2.5130 3.3642 0.0630 2.51%
2025-04-09 090019 大成景恒混合A 2.5130 3.3642 2.4503 3.2803 0.0627 2.56%
2025-04-08 090019 大成景恒混合A 2.4503 3.2803 2.4045 3.2190 0.0458 1.90%
2025-04-07 090019 大成景恒混合A 2.4045 3.2190 2.7520 3.6842 -0.3475 -12.63%
2025-04-03 090019 大成景恒混合A 2.7520 3.6842 2.7617 3.6971 -0.0097 -0.35%
2025-04-02 090019 大成景恒混合A 2.7617 3.6971 2.7445 3.6741 0.0172 0.63%
2025-04-01 090019 大成景恒混合A 2.7445 3.6741 2.6871 3.5973 0.0574 2.14%
2025-03-31 090019 大成景恒混合A 2.6871 3.5973 2.7197 3.6409 -0.0326 -1.20%
2025-03-28 090019 大成景恒混合A 2.7197 3.6409 2.7513 3.6832 -0.0316 -1.15%
2025-03-27 090019 大成景恒混合A 2.7513 3.6832 2.7598 3.6946 -0.0085 -0.31%
2025-03-26 090019 大成景恒混合A 2.7598 3.6946 2.7299 3.6546 0.0299 1.10%
2025-03-25 090019 大成景恒混合A 2.7299 3.6546 2.7033 3.6190 0.0266 0.98%
2025-03-24 090019 大成景恒混合A 2.7033 3.6190 2.7576 3.6917 -0.0543 -1.97%
2025-03-21 090019 大成景恒混合A 2.7576 3.6917 2.8031 3.7526 -0.0455 -1.62%
2025-03-20 090019 大成景恒混合A 2.8031 3.7526 2.8125 3.7652 -0.0094 -0.33%
2025-03-19 090019 大成景恒混合A 2.8125 3.7652 2.8268 3.7843 -0.0143 -0.51%
2025-03-18 090019 大成景恒混合A 2.8268 3.7843 2.8097 3.7614 0.0171 0.61%
2025-03-17 090019 大成景恒混合A 2.8097 3.7614 2.7857 3.7293 0.0240 0.86%
2025-03-14 090019 大成景恒混合A 2.7857 3.7293 2.7426 3.6716 0.0431 1.57%
2025-03-13 090019 大成景恒混合A 2.7426 3.6716 2.7512 3.6831 -0.0086 -0.31%
2025-03-12 090019 大成景恒混合A 2.7512 3.6831 2.7444 3.6740 0.0068 0.25%
2025-03-11 090019 大成景恒混合A 2.7444 3.6740 2.7443 3.6739 0.0001 0.00%
2025-03-10 090019 大成景恒混合A 2.7443 3.6739 2.7172 3.6376 0.0271 1.00%
2025-03-07 090019 大成景恒混合A 2.7172 3.6376 2.7333 3.6591 -0.0161 -0.59%
2025-03-06 090019 大成景恒混合A 2.7333 3.6591 2.7076 3.6247 0.0257 0.95%
2025-03-05 090019 大成景恒混合A 2.7076 3.6247 2.7233 3.6457 -0.0157 -0.58%
2025-03-04 090019 大成景恒混合A 2.7233 3.6457 2.6961 3.6093 0.0272 1.01%
2025-03-03 090019 大成景恒混合A 2.6961 3.6093 2.6630 3.5650 0.0331 1.24%
2025-02-28 090019 大成景恒混合A 2.6630 3.5650 2.7167 3.6369 -0.0537 -1.98%
2025-02-27 090019 大成景恒混合A 2.7167 3.6369 2.7120 3.6306 0.0047 0.17%
2025-02-26 090019 大成景恒混合A 2.7120 3.6306 2.6851 3.5946 0.0269 1.00%
2025-02-25 090019 大成景恒混合A 2.6851 3.5946 2.6962 3.6095 -0.0111 -0.41%
2025-02-24 090019 大成景恒混合A 2.6962 3.6095 2.6827 3.5914 0.0135 0.50%
2025-02-21 090019 大成景恒混合A 2.6827 3.5914 2.6679 3.5716 0.0148 0.55%
2025-02-20 090019 大成景恒混合A 2.6679 3.5716 2.6457 3.5419 0.0222 0.84%
2025-02-19 090019 大成景恒混合A 2.6457 3.5419 2.6068 3.4898 0.0389 1.49%
2025-02-18 090019 大成景恒混合A 2.6068 3.4898 2.6516 3.5498 -0.0448 -1.69%
2025-02-17 090019 大成景恒混合A 2.6516 3.5498 2.6234 3.5120 0.0282 1.07%
2025-02-14 090019 大成景恒混合A 2.6234 3.5120 2.6060 3.4887 0.0174 0.67%
2025-02-13 090019 大成景恒混合A 2.6060 3.4887 2.6285 3.5188 -0.0225 -0.86%
2025-02-12 090019 大成景恒混合A 2.6285 3.5188 2.6144 3.5000 0.0141 0.54%
2025-02-11 090019 大成景恒混合A 2.6144 3.5000 2.6197 3.5070 -0.0053 -0.20%
2025-02-10 090019 大成景恒混合A 2.6197 3.5070 2.5740 3.4459 0.0457 1.78%
2025-02-07 090019 大成景恒混合A 2.5740 3.4459 2.5478 3.4108 0.0262 1.03%
2025-02-06 090019 大成景恒混合A 2.5478 3.4108 2.5079 3.3574 0.0399 1.59%
2025-02-05 090019 大成景恒混合A 2.5079 3.3574 2.4772 3.3163 0.0307 1.24%
2025-01-27 090019 大成景恒混合A 2.4772 3.3163 2.4927 3.3370 -0.0155 -0.62%
2025-01-22 090019 大成景恒混合A 2.4704 3.3072 2.4892 3.3323 -0.0188 -0.76%
2025-01-14 090019 大成景恒混合A 2.4759 3.3145 2.3704 3.1733 0.1055 4.45%
2025-01-13 090019 大成景恒混合A 2.3704 3.1733 2.3585 3.1574 0.0119 0.50%
2025-01-10 090019 大成景恒混合A 2.3585 3.1574 2.4219 3.2422 -0.0634 -2.62%
2025-01-09 090019 大成景恒混合A 2.4219 3.2422 2.4215 3.2417 0.0004 0.02%
2025-01-08 090019 大成景恒混合A 2.4215 3.2417 2.4338 3.2582 -0.0123 -0.51%
2025-01-07 090019 大成景恒混合A 2.4338 3.2582 2.3926 3.2030 0.0412 1.72%
2025-01-06 090019 大成景恒混合A 2.3926 3.2030 2.3862 3.1945 0.0064 0.27%
2025-01-03 090019 大成景恒混合A 2.3862 3.1945 2.4541 3.2854 -0.0679 -2.77%
2025-01-02 090019 大成景恒混合A 2.4541 3.2854 2.5082 3.3578 -0.0541 -2.16%
2024-12-31 090019 大成景恒混合A 2.5082 3.3578 2.5588 3.4255 -0.0506 -1.98%
2024-12-26 090019 大成景恒混合A 2.5764 3.4491 2.5552 3.4207 0.0212 0.83%
2024-12-25 090019 大成景恒混合A 2.5552 3.4207 2.6023 3.4838 -0.0471 -1.81%
2024-12-24 090019 大成景恒混合A 2.6023 3.4838 2.5913 3.4690 0.0110 0.42%
2024-12-23 090019 大成景恒混合A 2.5913 3.4690 2.6801 3.5879 -0.0888 -3.31%
2024-12-20 090019 大成景恒混合A 2.6801 3.5879 2.6480 3.5449 0.0321 1.21%
2024-12-19 090019 大成景恒混合A 2.6480 3.5449 2.6458 3.5420 0.0022 0.08%
2024-12-18 090019 大成景恒混合A 2.6458 3.5420 2.6392 3.5332 0.0066 0.25%
2024-12-17 090019 大成景恒混合A 2.6392 3.5332 2.7141 3.6334 -0.0749 -2.76%
2024-12-16 090019 大成景恒混合A 2.7141 3.6334 2.7129 3.6318 0.0012 0.04%
2024-12-13 090019 大成景恒混合A 2.7129 3.6318 2.7572 3.6911 -0.0443 -1.61%
2024-12-12 090019 大成景恒混合A 2.7572 3.6911 2.7292 3.6536 0.0280 1.03%
2024-12-11 090019 大成景恒混合A 2.7292 3.6536 2.7145 3.6340 0.0147 0.54%
2024-12-10 090019 大成景恒混合A 2.7145 3.6340 2.6946 3.6073 0.0199 0.74%
2024-12-09 090019 大成景恒混合A 2.6946 3.6073 2.7006 3.6153 -0.0060 -0.22%
2024-12-06 090019 大成景恒混合A 2.7006 3.6153 2.6692 3.5733 0.0314 1.18%
2024-12-05 090019 大成景恒混合A 2.6692 3.5733 2.6322 3.5238 0.0370 1.41%
2024-12-04 090019 大成景恒混合A 2.6322 3.5238 2.6724 3.5776 -0.0402 -1.50%
2024-12-03 090019 大成景恒混合A 2.6724 3.5776 2.6579 3.5582 0.0145 0.55%
2024-12-02 090019 大成景恒混合A 2.6579 3.5582 2.6015 3.4827 0.0564 2.17%
2024-11-29 090019 大成景恒混合A 2.6015 3.4827 2.5687 3.4388 0.0328 1.28%
2024-11-28 090019 大成景恒混合A 2.5687 3.4388 2.5531 3.4179 0.0156 0.61%
2024-11-27 090019 大成景恒混合A 2.5531 3.4179 2.5215 3.3756 0.0316 1.25%
2024-11-26 090019 大成景恒混合A 2.5215 3.3756 2.5497 3.4133 -0.0282 -1.11%
2024-11-25 090019 大成景恒混合A 2.5497 3.4133 2.5138 3.3653 0.0359 1.43%
2024-11-22 090019 大成景恒混合A 2.5138 3.3653 2.6061 3.4888 -0.0923 -3.54%
2024-11-21 090019 大成景恒混合A 2.6061 3.4888 2.5952 3.4742 0.0109 0.42%
2024-11-20 090019 大成景恒混合A 2.5952 3.4742 2.5411 3.4018 0.0541 2.13%
2024-11-19 090019 大成景恒混合A 2.5411 3.4018 2.4972 3.3431 0.0439 1.76%
2024-11-18 090019 大成景恒混合A 2.4972 3.3431 2.5245 3.3796 -0.0273 -1.08%
2024-11-15 090019 大成景恒混合A 2.5245 3.3796 2.5670 3.4365 -0.0425 -1.66%
2024-11-14 090019 大成景恒混合A 2.5670 3.4365 2.6320 3.5235 -0.0650 -2.47%
2024-11-13 090019 大成景恒混合A 2.6320 3.5235 2.6392 3.5332 -0.0072 -0.27%
2024-11-12 090019 大成景恒混合A 2.6392 3.5332 2.6795 3.5871 -0.0403 -1.50%
2024-11-11 090019 大成景恒混合A 2.6795 3.5871 2.6134 3.4986 0.0661 2.53%
2024-11-08 090019 大成景恒混合A 2.6134 3.4986 2.5990 3.4793 0.0144 0.55%
2024-11-07 090019 大成景恒混合A 2.5990 3.4793 2.5407 3.4013 0.0583 2.29%
2024-11-06 090019 大成景恒混合A 2.5407 3.4013 2.5016 3.3489 0.0391 1.56%
2024-11-05 090019 大成景恒混合A 2.5016 3.3489 2.4169 3.2356 0.0847 3.50%
2024-11-04 090019 大成景恒混合A 2.4169 3.2356 2.3750 3.1795 0.0419 1.76%
2024-11-01 090019 大成景恒混合A 2.3750 3.1795 2.4242 3.2453 -0.0492 -2.03%
2024-10-31 090019 大成景恒混合A 2.4242 3.2453 2.3889 3.1981 0.0353 1.48%
2024-10-30 090019 大成景恒混合A 2.3889 3.1981 2.3920 3.2022 -0.0031 -0.13%
2024-10-29 090019 大成景恒混合A 2.3920 3.2022 2.4312 3.2547 -0.0392 -1.61%
2024-10-28 090019 大成景恒混合A 2.4312 3.2547 2.3785 3.1841 0.0527 2.22%
2024-10-25 090019 大成景恒混合A 2.3785 3.1841 2.3039 3.0843 0.0746 3.24%
2024-10-24 090019 大成景恒混合A 2.3039 3.0843 2.3083 3.0902 -0.0044 -0.19%
2024-10-23 090019 大成景恒混合A 2.3083 3.0902 2.2886 3.0638 0.0197 0.86%
2024-10-22 090019 大成景恒混合A 2.2886 3.0638 2.2815 3.0543 0.0071 0.31%
2024-10-21 090019 大成景恒混合A 2.2815 3.0543 2.2229 2.9758 0.0586 2.64%
2024-10-18 090019 大成景恒混合A 2.2229 2.9758 2.1450 2.8716 0.0779 3.63%
2024-10-17 090019 大成景恒混合A 2.1450 2.8716 2.1418 2.8673 0.0032 0.15%
2024-10-16 090019 大成景恒混合A 2.1418 2.8673 2.1413 2.8666 0.0005 0.02%
2024-10-15 090019 大成景恒混合A 2.1413 2.8666 2.1780 2.9157 -0.0367 -1.69%
2024-10-14 090019 大成景恒混合A 2.1780 2.9157 2.1196 2.8376 0.0584 2.76%
2024-10-11 090019 大成景恒混合A 2.1196 2.8376 2.2271 2.9815 -0.1075 -4.83%
2024-10-10 090019 大成景恒混合A 2.2271 2.9815 2.2217 2.9742 0.0054 0.24%
2024-10-09 090019 大成景恒混合A 2.2217 2.9742 2.4430 3.2705 -0.2213 -9.06%
2024-10-08 090019 大成景恒混合A 2.4430 3.2705 2.2003 2.9456 0.2427 11.03%
2024-09-30 090019 大成景恒混合A 2.2003 2.9456 1.9306 2.5845 0.2697 13.97%
2024-09-27 090019 大成景恒混合A 1.9306 2.5845 1.8281 2.4473 0.1025 5.61%
2024-09-26 090019 大成景恒混合A 1.8281 2.4473 1.7752 2.3765 0.0529 2.98%
2024-09-25 090019 大成景恒混合A 1.7752 2.3765 1.7506 2.3436 0.0246 1.41%
2024-09-24 090019 大成景恒混合A 1.7506 2.3436 1.6941 2.2679 0.0565 3.34%
2024-09-23 090019 大成景恒混合A 1.6941 2.2679 1.6908 2.2635 0.0033 0.20%
2024-09-20 090019 大成景恒混合A 1.6908 2.2635 1.7035 2.2805 -0.0127 -0.75%
2024-09-19 090019 大成景恒混合A 1.7035 2.2805 1.6693 2.2347 0.0342 2.05%
2024-09-18 090019 大成景恒混合A 1.6693 2.2347 1.6925 2.2658 -0.0232 -1.37%
2024-09-13 090019 大成景恒混合A 1.6925 2.2658 1.7180 2.2999 -0.0255 -1.48%
2024-09-12 090019 大成景恒混合A 1.7180 2.2999 1.7205 2.3033 -0.0025 -0.15%
2024-09-11 090019 大成景恒混合A 1.7205 2.3033 1.7248 2.3090 -0.0043 -0.25%
2024-09-10 090019 大成景恒混合A 1.7248 2.3090 1.7154 2.2964 0.0094 0.55%
2024-09-09 090019 大成景恒混合A 1.7154 2.2964 1.7155 2.2966 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 090019 大成景恒混合A 1.7155 2.2966 1.7573 2.3525 -0.0418 -2.38%
2024-09-05 090019 大成景恒混合A 1.7573 2.3525 1.7425 2.3327 0.0148 0.85%
2024-09-04 090019 大成景恒混合A 1.7425 2.3327 1.7558 2.3505 -0.0133 -0.76%
2024-09-03 090019 大成景恒混合A 1.7558 2.3505 1.7476 2.3395 0.0082 0.47%
2024-09-02 090019 大成景恒混合A 1.7476 2.3395 1.7728 2.3733 -0.0252 -1.42%
2024-08-30 090019 大成景恒混合A 1.7728 2.3733 1.7399 2.3292 0.0329 1.89%
2024-08-29 090019 大成景恒混合A 1.7399 2.3292 1.7214 2.3045 0.0185 1.07%
2024-08-28 090019 大成景恒混合A 1.7214 2.3045 1.6996 2.2753 0.0218 1.28%
2024-08-27 090019 大成景恒混合A 1.6996 2.2753 1.7226 2.3061 -0.0230 -1.34%
2024-08-26 090019 大成景恒混合A 1.7226 2.3061 1.6935 2.2671 0.0291 1.72%
2024-08-23 090019 大成景恒混合A 1.6935 2.2671 1.7123 2.2923 -0.0188 -1.10%
2024-08-22 090019 大成景恒混合A 1.7123 2.2923 1.7365 2.3247 -0.0242 -1.39%
2024-08-21 090019 大成景恒混合A 1.7365 2.3247 1.7394 2.3286 -0.0029 -0.17%
2024-08-20 090019 大成景恒混合A 1.7394 2.3286 1.7732 2.3738 -0.0338 -1.91%
2024-08-19 090019 大成景恒混合A 1.7732 2.3738 1.7873 2.3927 -0.0141 -0.79%
2024-08-16 090019 大成景恒混合A 1.7873 2.3927 1.7828 2.3867 0.0045 0.25%
2024-08-15 090019 大成景恒混合A 1.7828 2.3867 1.7691 2.3683 0.0137 0.77%
2024-08-14 090019 大成景恒混合A 1.7691 2.3683 1.7760 2.3776 -0.0069 -0.39%
2024-08-13 090019 大成景恒混合A 1.7760 2.3776 1.7654 2.3634 0.0106 0.60%
2024-08-12 090019 大成景恒混合A 1.7654 2.3634 1.7718 2.3719 -0.0064 -0.36%
2024-08-09 090019 大成景恒混合A 1.7718 2.3719 1.7784 2.3808 -0.0066 -0.37%
2024-08-08 090019 大成景恒混合A 1.7784 2.3808 1.7784 2.3808 0.0000 0.00%
2024-08-07 090019 大成景恒混合A 1.7784 2.3808 1.7787 2.3812 -0.0003 -0.02%
2024-08-06 090019 大成景恒混合A 1.7787 2.3812 1.7426 2.3329 0.0361 2.07%
2024-08-05 090019 大成景恒混合A 1.7426 2.3329 1.7857 2.3906 -0.0431 -2.41%
2024-08-02 090019 大成景恒混合A 1.7857 2.3906 1.8078 2.4201 -0.0221 -1.22%
2024-07-31 090019 大成景恒混合A 1.8030 2.4137 1.7479 2.3399 0.0551 3.15%
2024-07-30 090019 大成景恒混合A 1.7479 2.3399 1.7331 2.3201 0.0148 0.85%
2024-07-29 090019 大成景恒混合A 1.7331 2.3201 1.7378 2.3264 -0.0047 -0.27%
2024-07-26 090019 大成景恒混合A 1.7378 2.3264 1.7175 2.2993 0.0203 1.18%
2024-07-25 090019 大成景恒混合A 1.7175 2.2993 1.7069 2.2851 0.0106 0.62%
2024-07-24 090019 大成景恒混合A 1.7069 2.2851 1.7351 2.3228 -0.0282 -1.63%
2024-07-23 090019 大成景恒混合A 1.7351 2.3228 1.7597 2.3557 -0.0246 -1.40%
2024-07-22 090019 大成景恒混合A 1.7597 2.3557 1.7483 2.3405 0.0114 0.65%
2024-07-19 090019 大成景恒混合A 1.7483 2.3405 1.7273 2.3124 0.0210 1.22%
2024-07-18 090019 大成景恒混合A 1.7273 2.3124 1.7395 2.3287 -0.0122 -0.70%
2024-07-17 090019 大成景恒混合A 1.7395 2.3287 1.7364 2.3246 0.0031 0.18%
2024-07-16 090019 大成景恒混合A 1.7364 2.3246 1.7327 2.3196 0.0037 0.21%
2024-07-15 090019 大成景恒混合A 1.7327 2.3196 1.7735 2.3742 -0.0408 -2.30%
2024-07-12 090019 大成景恒混合A 1.7735 2.3742 1.7746 2.3757 -0.0011 -0.06%
2024-07-11 090019 大成景恒混合A 1.7746 2.3757 1.7104 2.2897 0.0642 3.75%
2024-07-10 090019 大成景恒混合A 1.7104 2.2897 1.7192 2.3015 -0.0088 -0.51%
2024-07-09 090019 大成景恒混合A 1.7192 2.3015 1.6981 2.2733 0.0211 1.24%
2024-07-08 090019 大成景恒混合A 1.6981 2.2733 1.7545 2.3488 -0.0564 -3.21%
2024-07-05 090019 大成景恒混合A 1.7545 2.3488 1.7318 2.3184 0.0227 1.31%
2024-07-04 090019 大成景恒混合A 1.7318 2.3184 1.7917 2.3986 -0.0599 -3.34%
2024-07-03 090019 大成景恒混合A 1.7917 2.3986 1.8015 2.4117 -0.0098 -0.54%
2024-07-02 090019 大成景恒混合A 1.8015 2.4117 1.7947 2.4026 0.0068 0.38%
2024-07-01 090019 大成景恒混合A 1.7947 2.4026 1.8019 2.4122 -0.0072 -0.40%
2024-06-28 090019 大成景恒混合A 1.8019 2.4122 1.8035 2.4144 -0.0016 -0.09%
2024-06-27 090019 大成景恒混合A 1.8035 2.4144 1.8354 2.4571 -0.0319 -1.74%
2024-06-26 090019 大成景恒混合A 1.8354 2.4571 1.7772 2.3792 0.0582 3.27%
2024-06-25 090019 大成景恒混合A 1.7772 2.3792 1.7762 2.3778 0.0010 0.06%
2024-06-24 090019 大成景恒混合A 1.7762 2.3778 1.8671 2.4995 -0.0909 -4.87%
2024-06-21 090019 大成景恒混合A 1.8671 2.4995 1.8769 2.5126 -0.0098 -0.52%
2024-06-20 090019 大成景恒混合A 1.8769 2.5126 1.8788 2.5152 -0.0019 -0.10%
2024-06-19 090019 大成景恒混合A 1.8788 2.5152 1.8814 2.5187 -0.0026 -0.14%
2024-06-18 090019 大成景恒混合A 1.8814 2.5187 1.8621 2.4928 0.0193 1.04%
2024-06-17 090019 大成景恒混合A 1.8621 2.4928 1.8802 2.5171 -0.0181 -0.96%
2024-06-14 090019 大成景恒混合A 1.8802 2.5171 1.8886 2.5283 -0.0084 -0.44%
2024-06-13 090019 大成景恒混合A 1.8886 2.5283 1.8658 2.4978 0.0228 1.22%
2024-06-12 090019 大成景恒混合A 1.8658 2.4978 1.8400 2.4632 0.0258 1.40%
2024-06-11 090019 大成景恒混合A 1.8400 2.4632 1.8225 2.4398 0.0175 0.96%
2024-06-07 090019 大成景恒混合A 1.8225 2.4398 1.7774 2.3794 0.0451 2.54%
2024-06-06 090019 大成景恒混合A 1.7774 2.3794 1.8652 2.4970 -0.0878 -4.71%
2024-06-05 090019 大成景恒混合A 1.8652 2.4970 1.8951 2.5370 -0.0299 -1.58%
2024-06-04 090019 大成景恒混合A 1.8951 2.5370 1.9364 2.5923 -0.0413 -2.13%
2024-06-03 090019 大成景恒混合A 1.9364 2.5923 1.9921 2.6669 -0.0557 -2.80%
2024-05-31 090019 大成景恒混合A 1.9921 2.6669 1.9774 2.6472 0.0147 0.74%
2024-05-30 090019 大成景恒混合A 1.9774 2.6472 1.9819 2.6532 -0.0045 -0.23%
2024-05-29 090019 大成景恒混合A 1.9819 2.6532 1.9773 2.6471 0.0046 0.23%
2024-05-28 090019 大成景恒混合A 1.9773 2.6471 2.0005 2.6781 -0.0232 -1.16%
2024-05-27 090019 大成景恒混合A 2.0005 2.6781 1.9951 2.6709 0.0054 0.27%
2024-05-24 090019 大成景恒混合A 1.9951 2.6709 2.0204 2.7048 -0.0253 -1.25%
2024-05-23 090019 大成景恒混合A 2.0204 2.7048 2.0513 2.7461 -0.0309 -1.51%