長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合(長(zhǎng)盛同鑫二號(hào))基金凈值查詢(080015)
今天最新凈值
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-0.0070 -0.8400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8254
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- 累計(jì)凈值：0.8280
- 成立日期：2012-07-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：13.649億份
- 最近份額：0.1714億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：長(zhǎng)盛基金
- 基金經(jīng)理：陳亙斯
近半年長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合|長(zhǎng)盛同鑫二號(hào)基金凈值查詢
近半年,長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合(080015)基金累計(jì)收益率2.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
080015 |
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| 2025-05-21 |
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長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
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長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
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0.8280 |
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長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
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0.8420 |
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長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
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0.8430 |
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0.8380 |
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0.8290 |
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0.8290 |
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0.8160 |
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長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
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0.8160 |
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0.8280 |
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長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
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0.8300 |
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0.8280 |
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長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
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0.8280 |
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0.8330 |
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0.8280 |
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0.8280 |
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0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0220 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0120 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0090 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0180 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0150 |
-1.84% |
| 2024-12-26 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8090 |
0.8090 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0110 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2024-12-20 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0100 |
1.25% |
| 2024-12-17 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0100 |
-1.23% |
| 2024-12-16 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0130 |
-1.56% |
| 2024-12-12 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-12-10 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8090 |
0.8090 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0070 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0160 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
080015 |
長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0000 |
0.00% |
