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嘉實(shí)信用債券A(嘉實(shí)信用A)基金凈值查詢(070025)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3401 0.0004 0.0300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3397 0.0000 0.0000%

累計(jì)凈值：1.7195
成立日期：2011-09-14
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：36.659億份
最近份額：43.2780億
最近資產(chǎn)：56.56億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：趙國英王立芹

近一周嘉實(shí)信用債券A|嘉實(shí)信用A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實(shí)信用債券A(070025)基金累計(jì)收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	070025	嘉實(shí)信用債券A	1.3397	1.7191	1.3401	1.7195	-0.0004	-0.03%
2025-05-21	070025	嘉實(shí)信用債券A	1.3401	1.7195	1.3397	1.7191	0.0004	0.03%
2025-05-20	070025	嘉實(shí)信用債券A	1.3397	1.7191	1.3391	1.7185	0.0006	0.04%
2025-05-19	070025	嘉實(shí)信用債券A	1.3391	1.7185	1.3385	1.7179	0.0006	0.04%
2025-05-16	070025	嘉實(shí)信用債券A	1.3385	1.7179	1.3387	1.7181	-0.0002	-0.01%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實(shí)金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實(shí)金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合	1.5386	0.42%
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A	0.8733	0.32%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%