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嘉實信用債券A(嘉實信用A)(070025)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3397 -0.0004 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7191
  • 成立日期：2011-09-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：36.659億份
  • 最近份額：43.2780億
  • 最近資產：28.33億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：趙國英 王立芹
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-11-19 2020-11-19 2020-11-20 每份派現(xiàn)金0.0609元
2017-07-18 2017-07-18 2017-07-19 每份派現(xiàn)金0.0067元
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派現(xiàn)金0.0093元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派現(xiàn)金0.0124元
2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派現(xiàn)金0.0156元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派現(xiàn)金0.0157元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-20 每份派現(xiàn)金0.0166元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0177元
2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派現(xiàn)金0.0202元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 每份派現(xiàn)金0.0260元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派現(xiàn)金0.0082元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.0131元
2013-07-16 2013-07-16 2013-07-17 每份派現(xiàn)金0.0050元
2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-10-29 2012-10-29 2012-10-30 每份派現(xiàn)金0.0080元
2012-08-27 2012-08-27 2012-08-28 每份派現(xiàn)金0.0130元
2012-06-20 2012-06-20 2012-06-21 每份派現(xiàn)金0.0190元
2012-02-17 2012-02-17 2012-02-20 每份派現(xiàn)金0.0140元
2011-11-15 2011-11-15 2011-11-16 每份派現(xiàn)金0.0140元