嘉實增長混合(嘉實增長)基金凈值查詢(070002)
今天最新凈值
15.0129
-0.0181 -0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
14.9404
-0.0725 -0.4828%
- 累計凈值：15.6939
- 成立日期：2003-07-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：9.453億份
- 最近份額：1.5400億
- 最近資產(chǎn)：22.59億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：歸凱
近一月,嘉實增長混合(070002)基金累計收益率-3.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
070002 |
嘉實增長混合 |
14.9167 |
15.5977 |
15.0129 |
15.6939 |
-0.0962 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.0129 |
15.6939 |
15.0310 |
15.7120 |
-0.0181 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.0310 |
15.7120 |
14.9504 |
15.6314 |
0.0806 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
070002 |
嘉實增長混合 |
14.9504 |
15.6314 |
14.9851 |
15.6661 |
-0.0347 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
070002 |
嘉實增長混合 |
14.9851 |
15.6661 |
14.9846 |
15.6656 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
070002 |
嘉實增長混合 |
14.9846 |
15.6656 |
15.1232 |
15.8042 |
-0.1386 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.1232 |
15.8042 |
15.1670 |
15.8480 |
-0.0438 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.1670 |
15.8480 |
15.1812 |
15.8622 |
-0.0142 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.1812 |
15.8622 |
15.0775 |
15.7585 |
0.1037 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.0775 |
15.7585 |
15.1380 |
15.8190 |
-0.0605 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.1380 |
15.8190 |
15.1090 |
15.7900 |
0.0290 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.1090 |
15.7900 |
15.1047 |
15.7857 |
0.0043 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.1047 |
15.7857 |
14.9817 |
15.6627 |
0.1230 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
070002 |
嘉實增長混合 |
14.9817 |
15.6627 |
14.9881 |
15.6691 |
-0.0064 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
070002 |
嘉實增長混合 |
14.9881 |
15.6691 |
14.9332 |
15.6142 |
0.0549 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
070002 |
嘉實增長混合 |
14.9332 |
15.6142 |
15.1096 |
15.7906 |
-0.1764 |
-1.17% |
| 2025-04-25 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.1096 |
15.7906 |
15.2145 |
15.8955 |
-0.1049 |
-0.69% |
| 2025-04-24 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.2145 |
15.8955 |
15.2874 |
15.9684 |
-0.0729 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
070002 |
嘉實增長混合 |
15.2874 |
15.9684 |
15.4796 |
16.1606 |
-0.1922 |
-1.24% |
