嘉實(shí)增長(zhǎng)混合(嘉實(shí)增長(zhǎng))基金凈值查詢(070002)
今天最新凈值
15.0129
-0.0181 -0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
14.9404
-0.0725 -0.4828%
- 累計(jì)凈值:15.6939
- 成立日期:2003-07-09
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:9.453億份
- 最近份額:1.5400億
- 最近資產(chǎn):22.59億元
- 基金公司:嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理:歸凱
近一周嘉實(shí)增長(zhǎng)混合|嘉實(shí)增長(zhǎng)基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)增長(zhǎng)混合(070002)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
070002 |
嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 |
14.9167 |
15.5977 |
15.0129 |
15.6939 |
-0.0962 |
-0.64% |
2025-05-21 |
070002 |
嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 |
15.0129 |
15.6939 |
15.0310 |
15.7120 |
-0.0181 |
-0.12% |
2025-05-20 |
070002 |
嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 |
15.0310 |
15.7120 |
14.9504 |
15.6314 |
0.0806 |
0.54% |
2025-05-19 |
070002 |
嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 |
14.9504 |
15.6314 |
14.9851 |
15.6661 |
-0.0347 |
-0.23% |
2025-05-16 |
070002 |
嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 |
14.9851 |
15.6661 |
14.9846 |
15.6656 |
0.0005 |
0.00% |