華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉(華安收益A)基金凈值查詢(040009)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1601
0.0001 0.0044%
- 累計凈值：2.0323
- 成立日期：2008-04-30
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：31.308億份
- 最近份額：0.6424億
- 最近資產(chǎn)：0.73億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：賀濤
近一月華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉|華安收益A基金凈值查詢
近一月,華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉(040009)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
1.1591 |
2.0314 |
1.1600 |
2.0323 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
1.1600 |
2.0323 |
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| 2025-05-20 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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2.0322 |
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| 2025-05-19 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-16 |
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華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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2.0331 |
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-0.06% |
| 2025-05-13 |
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華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-12 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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1.1621 |
2.0344 |
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-0.09% |
| 2025-05-09 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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2.0344 |
1.1623 |
2.0346 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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2.0346 |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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2.0326 |
1.1619 |
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-0.14% |
| 2025-05-06 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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2.0342 |
1.1604 |
2.0327 |
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0.13% |
| 2025-04-30 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
1.1604 |
2.0327 |
1.1603 |
2.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
1.1603 |
2.0326 |
1.1584 |
2.0307 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
1.1584 |
2.0307 |
1.1594 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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2.0317 |
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0.0010 |
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| 2025-04-24 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
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2.0307 |
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-0.09% |
| 2025-04-23 |
040009 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
1.1595 |
2.0318 |
1.1583 |
2.0306 |
0.0012 |
0.10% |
